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华夏新能源车龙头混合发起式C (基金代码:013396)

  • 0.7740

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.7740 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.80%
    成立日: 2021-09-15
  • 今年以来收益: 1.48%
    过去一年收益: -10.54%
    成立以来收益: -22.60%
  • 基金经理: 杨宇
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.48
过去一周 -2.09
过去一月 0.05
过去一季 4.47
过去半年 1.48
过去一年 -10.54
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -22.60
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

杨宇起始日:2021-09-15

硕士。曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2021-09-15起,任期回报 -22.60%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.74
债券 0.69
现金 7.33
其他 0.24
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,490,731,272.11 88.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 59,263.03 0.00
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 53,718,398.46 3.18
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,544,595,372.16 91.52
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600066 宇通客车 7.17
603197 保隆科技 6.84
601058 赛轮轮胎 6.83
300750 宁德时代 6.49
603179 新泉股份 6.28
600933 爱柯迪 5.04
603596 伯特利 4.49
300274 阳光电源 4.48
301358 湖南裕能 4.16
000625 长安汽车 4.10
持债明细
华夏新能源车龙头混合发起式C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113675
新23转债
56,190
7,164,451.30
0.42
2
019709
23国债16
45,000
4,523,547.95
0.27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏新能源车龙头混合发起式C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603197
保隆科技
185,642,427.91
12.17
2
603659
璞泰来
140,357,549.75
9.20
3
600066
宇通客车
138,219,412.21
9.06
4
300750
宁德时代
133,641,697.91
8.76
5
002709
天赐材料
131,653,299.02
8.63
6
300274
阳光电源
127,004,005.28
8.32
7
603596
伯特利
124,198,006.42
8.14
8
601058
赛轮轮胎
115,660,626.36
7.58
9
300693
盛弘股份
113,260,980.14
7.42
10
002965
祥鑫科技
112,669,946.54
7.38
11
603179
新泉股份
109,921,704.13
7.20
12
601226
华电重工
104,365,991.22
6.84
13
600933
爱柯迪
99,570,981.14
6.53
14
301358
湖南裕能
99,477,250.18
6.52
15
002594
比亚迪
97,246,468.00
6.37
16
000680
山推股份
88,392,600.47
5.79
17
601127
赛力斯
81,046,200.40
5.31
18
002920
德赛西威
80,964,283.00
5.31
19
300037
新宙邦
79,912,152.76
5.24
20
002851
麦格米特
71,492,638.50
4.69
21
603666
亿嘉和
70,651,955.66
4.63
22
001311
多利科技
67,962,338.23
4.45
23
601799
星宇股份
66,624,056.94
4.37
24
603997
继峰股份
65,419,925.50
4.29
25
601689
拓普集团
64,559,884.71
4.23
26
603507
振江股份
64,260,145.35
4.21
27
603305
旭升集团
60,255,028.25
3.95
28
002850
科达利
58,062,238.48
3.81
29
000625
长安汽车
56,807,079.57
3.72
30
688676
金盘科技
55,987,264.73
3.67
31
601965
中国汽研
54,505,116.28
3.57
32
603730
岱美股份
52,381,822.33
3.43
33
600475
华光环能
50,138,361.64
3.29
34
601865
福莱特
44,118,241.18
2.89
35
688226
威腾电气
44,099,964.22
2.89
36
300351
永贵电器
42,630,712.81
2.79
37
000736
中交地产
40,082,689.17
2.63
38
300842
帝科股份
38,867,884.05
2.55
39
002472
双环传动
37,411,356.00
2.45
40
300360
炬华科技
35,399,436.13
2.32
41
688339
亿华通
35,066,136.83
2.30
42
002101
广东鸿图
33,898,398.00
2.22
43
300423
昇辉科技
33,733,042.68
2.21
44
000400
许继电气
32,714,640.66
2.14
45
601678
滨化股份
32,198,411.00
2.11
46
600686
金龙汽车
31,946,883.00
2.09
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002709
天赐材料
192,526,353.51
12.62
2
603659
璞泰来
159,321,852.24
10.44
3
002594
比亚迪
131,981,288.89
8.65
4
300037
新宙邦
105,122,367.38
6.89
5
300750
宁德时代
101,818,058.06
6.67
6
600522
中天科技
97,935,285.36
6.42
7
002531
天顺风能
96,756,653.05
6.34
8
601226
华电重工
91,840,481.92
6.02
9
300274
阳光电源
91,722,579.33
6.01
10
000680
山推股份
78,155,762.16
5.12
11
002965
祥鑫科技
74,939,430.00
4.91
12
600875
东方电气
72,460,646.46
4.75
13
601689
拓普集团
71,161,811.76
4.66
14
300014
亿纬锂能
69,371,568.74
4.55
15
603197
保隆科技
68,467,921.20
4.49
16
002851
麦格米特
66,768,329.00
4.38
17
603666
亿嘉和
63,700,187.67
4.17
18
601127
赛力斯
61,183,629.10
4.01
19
002837
英维克
59,933,734.82
3.93
20
001311
多利科技
56,212,114.80
3.68
21
603507
振江股份
53,866,405.80
3.53
22
002850
科达利
53,835,591.00
3.53
23
688248
南网科技
52,329,804.92
3.43
24
600475
华光环能
51,701,323.90
3.39
25
300842
帝科股份
51,585,400.56
3.38
26
601222
林洋能源
50,146,723.57
3.29
27
603305
旭升集团
49,438,483.05
3.24
28
002812
恩捷股份
48,497,277.00
3.18
29
603596
伯特利
48,480,929.00
3.18
30
601636
旗滨集团
46,327,254.36
3.04
31
601865
福莱特
42,103,419.27
2.76
32
300491
通合科技
40,834,654.74
2.68
33
300351
永贵电器
40,515,004.53
2.66
34
300423
昇辉科技
39,287,385.00
2.57
35
688676
金盘科技
39,272,308.58
2.57
36
002472
双环传动
34,843,366.70
2.28
37
600686
金龙汽车
34,564,023.00
2.27
38
300360
炬华科技
34,521,973.43
2.26
39
002101
广东鸿图
34,380,849.00
2.25
40
000736
中交地产
34,016,326.95
2.23
41
300693
盛弘股份
33,090,768.03
2.17
42
688339
亿华通
32,167,488.79
2.11
43
603997
继峰股份
32,031,701.80
2.10
44
600066
宇通客车
31,999,767.00
2.10
45
688226
威腾电气
31,786,915.46
2.08
46
601678
滨化股份
31,261,994.70
2.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏新能源车龙头混合发起式C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
375,150.59
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
153,693.68
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
3,561,499.23
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏新能源车龙头混合发起式C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-307,530,285.53
 1.利息收入
548,545.85
 其中:存款利息收入
548,545.85
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-210,992,400.41
 其中:股票投资收益
-226,399,816.28
 基金投资收益
-
 债券投资收益
28,929.63
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
15,378,486.24
 3.公允价值变动收益
-98,643,012.21
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,556,581.24
 二、费用
34,901,728.08
 1.管理人报酬
24,271,487.24
 2.托管费
4,045,247.87
 3.销售服务费
6,363,520.70
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
221,453.75
 三、利润总额
-342,432,013.61
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-342,432,013.61
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏新能源车龙头混合发起式C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
4,523,547.95
0.27
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
7,164,451.30
0.42
8
其他
-
-
9
合计
11,687,999.25
0.69
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏新能源车龙头混合发起式C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
49,715
44,193.81
1,670,127,552.05
76.02
526,967,929.50
23.98
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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