(基金代码:013389)
混合型
中风险(R3)
-11.01%
近一年涨跌幅
0.6561
净值 (2025-05-23)
-0.58%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.20
过去一周
0.15
过去一月
1.19
过去一季
-8.67
过去半年
-5.06
过去一年
-11.01
过去三年
-18.83
过去五年
--
成立以来
-34.39
日期
净值
累计净值
2025-05-23
0.6561
0.6561
2025-05-22
0.6599
0.6599
2025-05-21
0.6645
0.6645
2025-05-20
0.6607
0.6607
2025-05-19
0.6546
0.6546
2025-05-16
0.6551
0.6551
2025-05-15
0.6570
0.6570
2025-05-14
0.6591
0.6591
2025-05-13
0.6571
0.6571
2025-05-12
0.6617
0.6617
2025-05-09
0.6555
0.6555
2025-05-08
0.6564
0.6564
2025-05-07
0.6565
0.6565
2025-05-06
0.6559
0.6559
2025-04-30
0.6487
0.6487
2025-04-29
0.6469
0.6469
2025-04-28
0.6459
0.6459
2025-04-25
0.6487
0.6487
2025-04-24
0.6484
0.6484
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核