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（基金代码：013389）
混合型
中风险(R3)
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15.98%
近一年涨跌幅
0.8644
净值 （2025-09-30）
0.52%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.21
过去一周
0.71
过去一月
5.48
过去一季
30.53
过去半年
25.99
过去一年
15.98
过去三年
-1.57
过去五年
--
成立以来
-13.56
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.8644
0.8644
2025-09-29
0.8599
0.8599
2025-09-26
0.8460
0.8460
2025-09-25
0.8664
0.8664
2025-09-24
0.8619
0.8619
2025-09-23
0.8583
0.8583
2025-09-22
0.8625
0.8625
2025-09-19
0.8471
0.8471
2025-09-18
0.8465
0.8465
2025-09-17
0.8499
0.8499
2025-09-16
0.8431
0.8431
2025-09-15
0.8418
0.8418
2025-09-12
0.8401
0.8401
2025-09-11
0.8397
0.8397
2025-09-10
0.8178
0.8178
2025-09-09
0.8060
0.8060
2025-09-08
0.8079
0.8079
2025-09-05
0.8072
0.8072
2025-09-04
0.7822
0.7822
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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