(基金代码:013389)
混合型
中风险(R3)
7.07%
近一年涨跌幅
0.6947
净值 (2025-02-18)
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
0.83
过去一月
3.89
过去一季
-0.33
过去半年
3.72
过去一年
7.07
过去三年
-25.78
过去五年
--
成立以来
-30.53
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.6947
0.6947
2025-02-17
0.6977
0.6977
2025-02-14
0.6988
0.6988
2025-02-13
0.6900
0.6900
2025-02-12
0.6997
0.6997
2025-02-11
0.6890
0.6890
2025-02-10
0.6908
0.6908
2025-02-07
0.6930
0.6930
2025-02-06
0.6878
0.6878
2025-02-05
0.6762
0.6762
2025-01-27
0.6791
0.6791
2025-01-24
0.6826
0.6826
2025-01-23
0.6707
0.6707
2025-01-22
0.6772
0.6772
2025-01-21
0.6779
0.6779
2025-01-20
0.6720
0.6720
2025-01-17
0.6687
0.6687
2025-01-16
0.6620
0.6620
2025-01-15
0.6604
0.6604
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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