(基金代码:013389)
混合型
中风险(R3)
3.73%
近一年涨跌幅
0.7154
净值 (2025-07-25)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.45
过去一周
2.27
过去一月
9.02
过去一季
10.28
过去半年
4.81
过去一年
3.73
过去三年
-14.57
过去五年
--
成立以来
-28.46
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.7154
0.7154
2025-07-24
0.7139
0.7139
2025-07-23
0.7098
0.7098
2025-07-22
0.7100
0.7100
2025-07-21
0.7075
0.7075
2025-07-18
0.6995
0.6995
2025-07-17
0.7012
0.7012
2025-07-16
0.6891
0.6891
2025-07-15
0.6924
0.6924
2025-07-14
0.6825
0.6825
2025-07-11
0.6755
0.6755
2025-07-10
0.6766
0.6766
2025-07-09
0.6774
0.6774
2025-07-08
0.6776
0.6776
2025-07-07
0.6692
0.6692
2025-07-04
0.6713
0.6713
2025-07-03
0.6682
0.6682
2025-07-02
0.6629
0.6629
2025-07-01
0.6662
0.6662
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核