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基金经理
王睿智
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
-2.66
过去一周
0.08
过去一月
-3.89
过去一季
-9.59
过去半年
-8.16
过去一年
-8.80
过去三年
-32.36
过去五年
--
成立以来
-33.33
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.6667
0.6667
2025-01-13
0.6508
0.6508
2025-01-10
0.6576
0.6576
2025-01-09
0.6648
0.6648
2025-01-08
0.6678
0.6678
2025-01-07
0.6662
0.6662
2025-01-06
0.6617
0.6617
2025-01-03
0.6661
0.6661
2025-01-02
0.6694
0.6694
2024-12-31
0.6849
0.6849
2024-12-30
0.6938
0.6938
2024-12-27
0.6926
0.6926
2024-12-26
0.6964
0.6964
2024-12-25
0.6918
0.6918
2024-12-24
0.6941
0.6941
2024-12-23
0.6861
0.6861
2024-12-20
0.6894
0.6894
2024-12-19
0.6940
0.6940
2024-12-18
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截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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