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（基金代码：013389）
混合型
中风险(R3)
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1.24%
近一年涨跌幅
0.7125
净值 （2025-08-01）
-0.86%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.03
过去一周
-0.41
过去一月
6.95
过去一季
9.84
过去半年
4.92
过去一年
1.24
过去三年
-19.09
过去五年
--
成立以来
-28.75
日期
净值
累计净值
2025-08-01
0.7125
0.7125
2025-07-31
0.7187
0.7187
2025-07-30
0.7253
0.7253
2025-07-29
0.7342
0.7342
2025-07-28
0.7247
0.7247
2025-07-25
0.7154
0.7154
2025-07-24
0.7139
0.7139
2025-07-23
0.7098
0.7098
2025-07-22
0.7100
0.7100
2025-07-21
0.7075
0.7075
2025-07-18
0.6995
0.6995
2025-07-17
0.7012
0.7012
2025-07-16
0.6891
0.6891
2025-07-15
0.6924
0.6924
2025-07-14
0.6825
0.6825
2025-07-11
0.6755
0.6755
2025-07-10
0.6766
0.6766
2025-07-09
0.6774
0.6774
2025-07-08
0.6776
0.6776
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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