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华夏科创创业50ETF发起式联接C
(基金代码:013311)
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.97
过去一周
-9.06
过去一月
26.97
过去一季
15.28
过去半年
14.87
过去一年
3.11
过去两年
--
过去三年
-38.00
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-38.98
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.6102
0.6102
2024-10-16
0.6110
0.6110
2024-10-15
0.6299
0.6299
2024-10-14
0.6501
0.6501
2024-10-11
0.6357
0.6357
2024-10-10
0.6710
0.6710
2024-10-09
0.6869
0.6869
2024-10-08
0.7374
0.7374
2024-09-30
0.6358
0.6358
2024-09-27
0.5520
0.5520
2024-09-26
0.5136
0.5136
2024-09-25
0.4983
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2024-09-24
0.4941
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2024-09-23
0.4734
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2024-09-20
0.4769
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2024-09-19
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2024-09-18
0.4780
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2024-09-13
0.4806
0.4806
2024-09-12
0.4827
0.4827
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.17
其他
93.83
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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金融
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股票代码
股票简称
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