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华夏科创创业50ETF发起式联接C
（基金代码：013311）
指数型
中高风险(R4)
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98.55
%
近一年涨跌幅
1.2014
净值 （2026-04-30）
2.10%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.10
过去一周
2.02
过去一月
18.42
过去一季
11.78
过去半年
13.37
过去一年
98.55
过去三年
72.64
过去五年
--
成立以来
20.14
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.2014
1.2014
2026-04-29
1.1767
1.1767
2026-04-28
1.1571
1.1571
2026-04-27
1.1754
1.1754
2026-04-24
1.1668
1.1668
2026-04-23
1.1776
1.1776
2026-04-22
1.1888
1.1888
2026-04-21
1.1622
1.1622
2026-04-20
1.1661
1.1661
2026-04-17
1.1584
1.1584
2026-04-16
1.1359
1.1359
2026-04-15
1.1081
1.1081
2026-04-14
1.1186
1.1186
2026-04-13
1.0955
1.0955
2026-04-10
1.0870
1.0870
2026-04-09
1.0504
1.0504
2026-04-08
1.0558
1.0558
2026-04-07
0.9961
0.9961
2026-04-03
0.9874
0.9874
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.39
现金
1.12
其他
94.49
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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