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华夏科创创业50ETF发起式联接C
（基金代码：013311）
指数型
中高风险(R4)
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69.52
%
近一年涨跌幅
1.0507
净值 （2026-01-13）
-2.37%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.41
过去一周
-1.08
过去一月
1.94
过去一季
5.99
过去半年
61.42
过去一年
69.52
过去三年
44.33
过去五年
--
成立以来
5.07
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.0507
1.0507
2026-01-12
1.0762
1.0762
2026-01-09
1.0672
1.0672
2026-01-08
1.0629
1.0629
2026-01-07
1.0687
1.0687
2026-01-06
1.0622
1.0622
2026-01-05
1.0578
1.0578
2025-12-31
1.0260
1.0260
2025-12-30
1.0470
1.0470
2025-12-29
1.0365
1.0365
2025-12-26
1.0400
1.0400
2025-12-25
1.0415
1.0415
2025-12-24
1.0438
1.0438
2025-12-23
1.0380
1.0380
2025-12-22
1.0333
1.0333
2025-12-19
1.0041
1.0041
2025-12-18
1.0016
1.0016
2025-12-17
1.0246
1.0246
2025-12-16
0.9870
0.9870
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.41
现金
3.90
其他
94.69
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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