(基金代码:013311)
指数型
中高风险(R4)
15.84%
近一年涨跌幅
0.6261
净值 (2025-06-09)
0.98%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.78
过去一周
3.35
过去一月
1.66
过去一季
-8.01
过去半年
-5.65
过去一年
15.84
过去三年
-15.48
过去五年
--
成立以来
-37.39
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.6261
0.6261
2025-06-06
0.6200
0.6200
2025-06-05
0.6223
0.6223
2025-06-04
0.6136
0.6136
2025-06-03
0.6078
0.6078
2025-05-30
0.6058
0.6058
2025-05-29
0.6113
0.6113
2025-05-28
0.6028
0.6028
2025-05-27
0.6021
0.6021
2025-05-26
0.6086
0.6086
2025-05-23
0.6116
0.6116
2025-05-22
0.6169
0.6169
2025-05-21
0.6213
0.6213
2025-05-20
0.6192
0.6192
2025-05-19
0.6166
0.6166
2025-05-16
0.6182
0.6182
2025-05-15
0.6190
0.6190
2025-05-14
0.6297
0.6297
2025-05-13
0.6263
0.6263
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.30%