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（基金代码：013311）
指数型
中高风险(R4)
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26.19%
近一年涨跌幅
0.6846
净值 （2025-07-22）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.21
过去一周
3.23
过去一月
11.88
过去一季
14.00
过去半年
6.06
过去一年
26.19
过去三年
-11.69
过去五年
--
成立以来
-31.54
日期
净值
累计净值
2025-07-22
0.6846
0.6846
2025-07-21
0.6811
0.6811
2025-07-18
0.6782
0.6782
2025-07-17
0.6753
0.6753
2025-07-16
0.6647
0.6647
2025-07-15
0.6632
0.6632
2025-07-14
0.6498
0.6498
2025-07-11
0.6509
0.6509
2025-07-10
0.6456
0.6456
2025-07-09
0.6453
0.6453
2025-07-08
0.6469
0.6469
2025-07-07
0.6319
0.6319
2025-07-04
0.6395
0.6395
2025-07-03
0.6423
0.6423
2025-07-02
0.6339
0.6339
2025-07-01
0.6417
0.6417
2025-06-30
0.6463
0.6463
2025-06-27
0.6355
0.6355
2025-06-26
0.6325
0.6325
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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