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过去一周
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过去一月
2.39
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
2.07
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.0207
1.0207
2025-05-27
1.0215
1.0215
2025-05-26
1.0207
1.0207
2025-05-23
1.0203
1.0203
2025-05-22
1.0288
1.0288
2025-05-21
1.0365
1.0365
2025-05-20
1.0355
1.0355
2025-05-19
1.0306
1.0306
2025-05-16
1.0258
1.0258
2025-05-15
1.0266
1.0266
2025-05-14
1.0358
1.0358
2025-05-13
1.0317
1.0317
2025-05-12
1.0318
1.0318
2025-05-09
1.0208
1.0208
2025-05-08
1.0273
1.0273
2025-05-07
1.0215
1.0215
2025-05-06
1.0167
1.0167
2025-04-30
1.0000
1.0000
2025-04-29
0.9968
0.9968
截止日期：2025-05-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.11
债券
现金
6.04
其他
0.85
前10大股持仓占比： 11.54%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300476
胜宏科技
1.50
600352
浙江龙盛
1.26
002532
天山铝业
1.18
002078
太阳纸业
1.12
000060
中金岭南
1.11
600096
云天化
1.11
002500
山西证券
1.10
600582
天地科技
1.07
601965
中国汽研
1.05
600517
国网英大
1.04
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