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（基金代码：013234）
指数型
中风险(R3)
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1.16%
近一年涨跌幅
0.9513
净值 （2024-10-17）
-0.89%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.77
过去一周
-3.64
过去一月
18.93
过去一季
9.37
过去半年
1.79
过去一年
1.16
过去两年
--
过去三年
-4.13
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-4.87
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.9513
0.9513
2024-10-16
0.9598
0.9598
2024-10-15
0.9582
0.9582
2024-10-14
0.9806
0.9806
2024-10-11
0.9579
0.9579
2024-10-10
0.9872
0.9872
2024-10-09
0.9840
0.9840
2024-10-08
1.0539
1.0539
2024-09-30
1.0001
1.0001
2024-09-27
0.9178
0.9178
2024-09-26
0.8815
0.8815
2024-09-25
0.8495
0.8495
2024-09-24
0.8422
0.8422
2024-09-23
0.8097
0.8097
2024-09-20
0.8087
0.8087
2024-09-19
0.8121
0.8121
2024-09-18
0.8037
0.8037
2024-09-13
0.7999
0.7999
2024-09-12
0.8065
0.8065
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
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