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（基金代码：013234）
指数型
中风险(R3)
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30.84%
近一年涨跌幅
1.2875
净值 （2025-10-09）
1.72%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.46
过去一周
1.72
过去一月
6.42
过去一季
17.90
过去半年
34.99
过去一年
30.84
过去三年
49.36
过去五年
--
成立以来
28.75
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2875
1.2875
2025-09-30
1.2657
1.2657
2025-09-29
1.2583
1.2583
2025-09-26
1.2432
1.2432
2025-09-25
1.2490
1.2490
2025-09-24
1.2432
1.2432
2025-09-23
1.2194
1.2194
2025-09-22
1.2297
1.2297
2025-09-19
1.2316
1.2316
2025-09-18
1.2297
1.2297
2025-09-17
1.2460
1.2460
2025-09-16
1.2384
1.2384
2025-09-15
1.2346
1.2346
2025-09-12
1.2391
1.2391
2025-09-11
1.2368
1.2368
2025-09-10
1.2090
1.2090
2025-09-09
1.2098
1.2098
2025-09-08
1.2167
1.2167
2025-09-05
1.2067
1.2067
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
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