(基金代码:013234)
指数型
中风险(R3)
7.61%
近一年涨跌幅
1.0207
净值 (2025-05-28)
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
-1.52
过去一月
2.39
过去一季
1.61
过去半年
1.20
过去一年
7.61
过去三年
22.95
过去五年
--
成立以来
2.07
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.0207
1.0207
2025-05-27
1.0215
1.0215
2025-05-26
1.0207
1.0207
2025-05-23
1.0203
1.0203
2025-05-22
1.0288
1.0288
2025-05-21
1.0365
1.0365
2025-05-20
1.0355
1.0355
2025-05-19
1.0306
1.0306
2025-05-16
1.0258
1.0258
2025-05-15
1.0266
1.0266
2025-05-14
1.0358
1.0358
2025-05-13
1.0317
1.0317
2025-05-12
1.0318
1.0318
2025-05-09
1.0208
1.0208
2025-05-08
1.0273
1.0273
2025-05-07
1.0215
1.0215
2025-05-06
1.0167
1.0167
2025-04-30
1.0000
1.0000
2025-04-29
0.9968
0.9968
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%