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1.0215
2025-05-26
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2025-05-23
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2025-05-22
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1.0288
2025-05-21
1.0365
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2025-05-20
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2025-05-19
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2025-05-08
1.0273
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2025-05-06
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2025-04-30
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0.9968
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2025-04-28
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截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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