(基金代码:013234)
指数型
中风险(R3)
32.79%
近一年涨跌幅
1.1388
净值 (2025-08-04)
0.57%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.74
过去一周
-0.76
过去一月
5.59
过去一季
13.88
过去半年
16.06
过去一年
32.79
过去三年
25.63
过去五年
--
成立以来
13.88
日期
净值
累计净值
2025-08-04
1.1388
1.1388
2025-08-01
1.1323
1.1323
2025-07-31
1.1297
1.1297
2025-07-30
1.1482
1.1482
2025-07-29
1.1499
1.1499
2025-07-28
1.1475
1.1475
2025-07-25
1.1461
1.1461
2025-07-24
1.1476
1.1476
2025-07-23
1.1348
1.1348
2025-07-22
1.1365
1.1365
2025-07-21
1.1273
1.1273
2025-07-18
1.1105
1.1105
2025-07-17
1.1078
1.1078
2025-07-16
1.0992
1.0992
2025-07-15
1.1012
1.1012
2025-07-14
1.1052
1.1052
2025-07-11
1.1027
1.1027
2025-07-10
1.0990
1.0990
2025-07-09
1.0920
1.0920
截止日期:2025-08-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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