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2025-11-28
1.2510
1.2510
2025-11-27
1.2390
1.2390
2025-11-26
1.2366
1.2366
2025-11-25
1.2381
1.2381
2025-11-24
1.2234
1.2234
2025-11-21
1.2164
1.2164
2025-11-20
1.2557
1.2557
2025-11-19
1.2618
1.2618
2025-11-18
1.2656
1.2656
2025-11-17
1.2790
1.2790
2025-11-14
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1.2857
2025-11-13
1.2990
1.2990
2025-11-12
1.2849
1.2849
2025-11-11
1.2881
1.2881
2025-11-10
1.2935
1.2935
2025-11-07
1.2920
1.2920
2025-11-06
1.2940
1.2940
2025-11-05
1.2761
1.2761
2025-11-04
1.2692
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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