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华夏中证500指数智选增强C (基金代码:013234)

  • 0.9132

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 0.9132 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 1.05%
    成立日: 2021-08-11
  • 今年以来收益: -1.35%
    过去一年收益: -6.67%
    成立以来收益: -8.68%
  • 基金经理: 孙蒙
    交易状态: 开放申购
    托管人: 国信证券

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.38
过去一周 -5.31
过去一月 -2.39
过去一季 -0.58
过去半年 -5.19
过去一年 -7.90
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -9.63
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蒙起始日:2021-08-11

硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2021-08-11起,任期回报 -9.63%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.81
债券
现金 5.94
其他 0.25
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000933 神火股份 0.77
600161 天坛生物 0.76
002138 顺络电子 0.71
000423 东阿阿胶 0.70
000932 华菱钢铁 0.69
002078 太阳纸业 0.68
000630 铜陵有色 0.65
601108 财通证券 0.65
601077 渝农商行 0.64
600066 宇通客车 0.64
持债明细
华夏中证500指数智选增强C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证500指数智选增强C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603613
国联股份
91,875,367.35
2.66
2
300769
德方纳米
87,897,004.04
2.55
3
600968
海油发展
86,254,465.00
2.50
4
002372
伟星新材
83,818,402.38
2.43
5
688819
天能股份
83,813,564.24
2.43
6
600718
东软集团
81,948,652.31
2.38
7
601992
金隅集团
81,783,387.96
2.37
8
002831
裕同科技
80,884,812.29
2.35
9
002966
苏州银行
80,484,463.16
2.33
10
603868
飞科电器
78,378,645.47
2.27
11
600348
华阳股份
76,635,834.15
2.22
12
002368
太极股份
75,084,348.46
2.18
13
002028
思源电气
73,751,594.60
2.14
14
600060
海信视像
73,727,394.82
2.14
15
300474
景嘉微
72,832,085.02
2.11
16
600580
卧龙电驱
71,681,141.80
2.08
17
002815
崇达技术
71,609,823.93
2.08
18
002249
大洋电机
71,126,268.70
2.06
19
600765
中航重机
70,364,354.40
2.04
20
000970
中科三环
69,918,142.67
2.03
21
000887
中鼎股份
69,367,514.36
2.01
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603613
国联股份
127,798,798.75
3.71
2
000887
中鼎股份
104,897,967.17
3.04
3
000519
中兵红箭
88,704,936.44
2.57
4
002416
爱施德
88,269,049.80
2.56
5
600195
中牧股份
87,471,766.48
2.54
6
300769
德方纳米
86,904,703.95
2.52
7
600968
海油发展
86,774,396.00
2.52
8
000729
燕京啤酒
86,655,447.08
2.51
9
002396
星网锐捷
83,030,315.07
2.41
10
000009
中国宝安
80,691,233.14
2.34
11
600970
中材国际
79,792,515.47
2.31
12
603868
飞科电器
79,532,297.50
2.31
13
002815
崇达技术
78,244,705.04
2.27
14
002244
滨江集团
78,218,754.63
2.27
15
300630
普利制药
75,285,867.89
2.18
16
300363
博腾股份
74,488,907.39
2.16
17
000090
天健集团
74,127,672.00
2.15
18
600535
天士力
73,783,759.90
2.14
19
000970
中科三环
73,278,937.19
2.13
20
002203
海亮股份
72,850,993.43
2.11
21
600580
卧龙电驱
72,747,889.72
2.11
22
600348
华阳股份
72,404,381.63
2.10
23
002368
太极股份
72,337,940.20
2.10
24
000598
兴蓉环境
72,226,212.00
2.09
25
300474
景嘉微
71,951,223.21
2.09
26
600120
浙江东方
71,911,956.27
2.09
27
688819
天能股份
71,333,015.29
2.07
28
600329
达仁堂
70,457,806.05
2.04
29
003022
联泓新科
69,745,887.39
2.02
30
002831
裕同科技
69,691,619.46
2.02
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏中证500指数智选增强C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
3,158,084.41
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,763,722.33
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,277,946.16
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证500指数智选增强C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-334,465,478.44
 1.利息收入
2,298,961.39
 其中:存款利息收入
2,298,961.39
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-245,166,210.85
 其中:股票投资收益
-278,818,445.77
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,161,061.44
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-5,448,203.31
 股利收益
37,939,376.79
 3.公允价值变动收益
-91,762,730.42
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
164,501.44
 二、费用
26,755,164.89
 1.管理人报酬
22,124,925.02
 2.托管费
2,765,615.61
 3.销售服务费
1,674,201.56
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
190,400.00
 三、利润总额
-361,220,643.33
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-361,220,643.33
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏中证500指数智选增强C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证500指数智选增强C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
61,704
45,585.06
63,529,583.38
2.26
2,749,250,759.93
97.74
备注:数据来源于2022年年度报告。

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