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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013171）
指数型
中高风险(R4)
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19.85
%
近一年涨跌幅
0.8379
净值 （2025-12-12）
1.91%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.07
过去一周
0.24
过去一月
-3.60
过去一季
-5.60
过去半年
7.74
过去一年
19.85
过去三年
15.54
过去五年
--
成立以来
-16.21
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.8379
0.8379
2025-12-11
0.8222
0.8222
2025-12-10
0.8276
0.8276
2025-12-09
0.8212
0.8212
2025-12-08
0.8337
0.8337
2025-12-05
0.8359
0.8359
2025-12-04
0.8276
0.8276
2025-12-03
0.8181
0.8181
2025-12-02
0.8322
0.8322
2025-12-01
0.8353
0.8353
2025-11-28
0.8282
0.8282
2025-11-27
0.8270
0.8270
2025-11-26
0.8332
0.8332
2025-11-25
0.8362
0.8362
2025-11-24
0.8259
0.8259
2025-11-21
0.7971
0.7971
2025-11-20
0.8219
0.8219
2025-11-19
0.8234
0.8234
2025-11-18
0.8273
0.8273
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.20
其他
93.8
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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信息技术
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