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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013171）
指数型
中高风险(R4)
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18.81
%
近一年涨跌幅
0.7971
净值 （2025-11-21）
-3.02%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.88
过去一周
-5.82
过去一月
-10.20
过去一季
-2.12
过去半年
4.57
过去一年
18.81
过去三年
23.35
过去五年
--
成立以来
-20.29
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.7971
0.7971
2025-11-20
0.8219
0.8219
2025-11-19
0.8234
0.8234
2025-11-18
0.8273
0.8273
2025-11-17
0.8403
0.8403
2025-11-14
0.8464
0.8464
2025-11-13
0.8744
0.8744
2025-11-12
0.8692
0.8692
2025-11-11
0.8714
0.8714
2025-11-10
0.8735
0.8735
2025-11-07
0.8618
0.8618
2025-11-06
0.8818
0.8818
2025-11-05
0.8621
0.8621
2025-11-04
0.8649
0.8649
2025-11-03
0.8805
0.8805
2025-10-31
0.8786
0.8786
2025-10-30
0.8987
0.8987
2025-10-29
0.9018
0.9018
2025-10-28
0.9021
0.9021
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.20
其他
93.8
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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