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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
(基金代码:013171)
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.52
过去一周
8.18
过去一月
26.54
过去一季
21.93
过去半年
49.40
过去一年
62.21
过去三年
-5.09
过去五年
--
成立以来
-17.89
日期
净值
累计净值
2025-02-19
0.8211
0.8211
2025-02-18
0.8284
0.8284
2025-02-17
0.8083
0.8083
2025-02-14
0.8155
0.8155
2025-02-13
0.7655
0.7655
2025-02-12
0.7590
0.7590
2025-02-11
0.7433
0.7433
2025-02-10
0.7564
0.7564
2025-02-07
0.7338
0.7338
2025-02-06
0.7226
0.7226
2025-02-05
0.7146
0.7146
2025-01-27
0.6806
0.6806
2025-01-24
0.6676
0.6676
2025-01-23
0.6534
0.6534
2025-01-22
0.6555
0.6555
2025-01-21
0.6724
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2025-01-20
0.6669
0.6669
2025-01-17
0.6489
0.6489
2025-01-16
0.6455
0.6455
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
7.61
其他
92.39
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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股票简称
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