49.78%
近一年涨跌幅
0.8440
净值 (2025-07-23)
3.38%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.00
过去一周
6.27
过去一月
12.04
过去一季
15.74
过去半年
29.17
过去一年
49.78
过去三年
6.11
过去五年
--
成立以来
-15.60
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.8440
0.8440
2025-07-22
0.8164
0.8164
2025-07-21
0.8194
0.8194
2025-07-18
0.8121
0.8121
2025-07-17
0.7950
0.7950
2025-07-16
0.7942
0.7942
2025-07-15
0.7950
0.7950
2025-07-14
0.7653
0.7653
2025-07-11
0.7593
0.7593
2025-07-10
0.7584
0.7584
2025-07-09
0.7615
0.7615
2025-07-08
0.7750
0.7750
2025-07-07
0.7583
0.7583
2025-07-04
0.7585
0.7585
2025-07-03
0.7563
0.7563
2025-07-02
0.7634
0.7634
2025-07-01
0.7717
0.7717
2025-06-30
0.7723
0.7723
2025-06-27
0.7766
0.7766
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核