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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：013171）
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30天
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-31.34
过去一周
-4.02
过去一月
-8.81
过去一季
-10.36
过去半年
-21.49
过去一年
-37.75
过去三年
-15.56
过去五年
-44.39
成立以来
-44.39
日期
净值
累计净值
2026-09-16
0.5524
0.5524
2026-09-15
0.5561
0.5561
2026-09-14
0.5571
0.5571
2026-09-11
0.5593
0.5593
2026-09-10
0.5593
0.5593
2026-09-09
0.5724
0.5724
2026-09-08
0.5794
0.5794
2026-09-07
0.5850
0.5850
2026-09-04
0.5928
0.5928
2026-09-03
0.5753
0.5753
2026-09-02
0.5832
0.5832
2026-09-01
0.5866
0.5866
2026-08-31
0.5975
0.5975
2026-08-28
0.5972
0.5972
2026-08-27
0.5956
0.5956
2026-08-26
0.5973
0.5973
2026-08-25
0.5944
0.5944
2026-08-24
0.5941
0.5941
2026-08-21
0.6179
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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