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（基金代码：013171）
指数型
中高风险(R4)
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28.79%
近一年涨跌幅
0.8786
净值 （2025-10-31）
-2.24%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.24
过去一周
-1.54
过去一月
-8.02
过去一季
7.92
过去半年
19.36
过去一年
28.79
过去三年
74.64
过去五年
--
成立以来
-12.14
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.8786
0.8786
2025-10-30
0.8987
0.8987
2025-10-29
0.9018
0.9018
2025-10-28
0.9021
0.9021
2025-10-27
0.9113
0.9113
2025-10-24
0.8923
0.8923
2025-10-23
0.8784
0.8784
2025-10-22
0.8730
0.8730
2025-10-21
0.8876
0.8876
2025-10-20
0.8757
0.8757
2025-10-17
0.8488
0.8488
2025-10-16
0.8829
0.8829
2025-10-15
0.8893
0.8893
2025-10-14
0.8693
0.8693
2025-10-13
0.9025
0.9025
2025-10-10
0.9193
0.9193
2025-10-09
0.9512
0.9512
2025-09-30
0.9552
0.9552
2025-09-29
0.9343
0.9343
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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