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（基金代码：013171）
指数型
中高风险(R4)
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50.56%
近一年涨跌幅
0.8409
净值 （2025-07-24）
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.53
过去一周
5.77
过去一月
9.55
过去一季
17.61
过去半年
25.96
过去一年
50.56
过去三年
5.72
过去五年
--
成立以来
-15.91
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.8409
0.8409
2025-07-23
0.8440
0.8440
2025-07-22
0.8164
0.8164
2025-07-21
0.8194
0.8194
2025-07-18
0.8121
0.8121
2025-07-17
0.7950
0.7950
2025-07-16
0.7942
0.7942
2025-07-15
0.7950
0.7950
2025-07-14
0.7653
0.7653
2025-07-11
0.7593
0.7593
2025-07-10
0.7584
0.7584
2025-07-09
0.7615
0.7615
2025-07-08
0.7750
0.7750
2025-07-07
0.7583
0.7583
2025-07-04
0.7585
0.7585
2025-07-03
0.7563
0.7563
2025-07-02
0.7634
0.7634
2025-07-01
0.7717
0.7717
2025-06-30
0.7723
0.7723
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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