62.21%
近一年涨跌幅
0.8211
净值 (2025-02-19)
-0.88%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.52
过去一周
8.18
过去一月
26.54
过去一季
21.93
过去半年
49.40
过去一年
62.21
过去三年
-5.09
过去五年
--
成立以来
-17.89
日期
净值
累计净值
2025-02-19
0.8211
0.8211
2025-02-18
0.8284
0.8284
2025-02-17
0.8083
0.8083
2025-02-14
0.8155
0.8155
2025-02-13
0.7655
0.7655
2025-02-12
0.7590
0.7590
2025-02-11
0.7433
0.7433
2025-02-10
0.7564
0.7564
2025-02-07
0.7338
0.7338
2025-02-06
0.7226
0.7226
2025-02-05
0.7146
0.7146
2025-01-27
0.6806
0.6806
2025-01-24
0.6676
0.6676
2025-01-23
0.6534
0.6534
2025-01-22
0.6555
0.6555
2025-01-21
0.6724
0.6724
2025-01-20
0.6669
0.6669
2025-01-17
0.6489
0.6489
2025-01-16
0.6455
0.6455
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
推荐基金