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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013171）
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20.66
%
近一年涨跌幅
0.6366
净值 （2025-01-15）
0.54%
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基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.97
过去一周
-0.47
过去一月
-7.26
过去一季
-11.69
过去半年
11.97
过去一年
20.66
过去三年
-29.96
过去五年
--
成立以来
-36.68
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.6366
0.6366
2025-01-14
0.6332
0.6332
2025-01-13
0.6143
0.6143
2025-01-10
0.6208
0.6208
2025-01-09
0.6323
0.6323
2025-01-08
0.6315
0.6315
2025-01-07
0.6362
0.6362
2025-01-06
0.6429
0.6429
2025-01-03
0.6459
0.6459
2025-01-02
0.6458
0.6458
2024-12-31
0.6594
0.6594
2024-12-30
0.6639
0.6639
2024-12-27
0.6682
0.6682
2024-12-26
0.6704
0.6704
2024-12-25
0.6703
0.6703
2024-12-24
0.6701
0.6701
2024-12-23
0.6650
0.6650
2024-12-20
0.6654
0.6654
2024-12-19
0.6720
0.6720
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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