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基金经理
黄文倩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.01
过去一周
1.38
过去一月
5.17
过去一季
8.22
过去半年
12.56
过去一年
31.44
过去三年
-1.73
过去五年
--
成立以来
-3.50
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9650
0.9650
2025-08-28
0.9582
0.9582
2025-08-27
0.9566
0.9566
2025-08-26
0.9725
0.9725
2025-08-25
0.9706
0.9706
2025-08-22
0.9519
0.9519
2025-08-21
0.9443
0.9443
2025-08-20
0.9442
0.9442
2025-08-19
0.9364
0.9364
2025-08-18
0.9352
0.9352
2025-08-15
0.9311
0.9311
2025-08-14
0.9227
0.9227
2025-08-13
0.9266
0.9266
2025-08-12
0.9215
0.9215
2025-08-11
0.9166
0.9166
2025-08-08
0.9094
0.9094
2025-08-07
0.9123
0.9123
2025-08-06
0.9127
0.9127
2025-08-05
0.9110
0.9110
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.08
债券
现金
18.68
其他
0.24
前10大股持仓占比： 33.92%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,158,654.00
1.93
B 采矿业股票市值
497,250.00
0.83
C 制造业股票市值
36,207,990.52
60.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
887,086.50
1.48
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
959,283.00
1.60
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
108,114.02
0.18
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
213,816.00
0.36
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
53,928.00
0.09
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
333,132.00
0.56
合计
40,419,254.04
67.36
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000921
海信家电
5.78
600690
海尔智家
4.72
603816
顾家家居
4.56
600519
贵州茅台
3.99
002832
比音勒芬
2.92
002946
新乳业
2.68
000596
古井贡酒
2.66
000651
格力电器
2.47
600809
山西汾酒
2.12
000858
五粮液
2.02
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