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净值 （2024-12-26）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
黄文倩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.19
过去一周
-0.59
过去一月
1.95
过去一季
6.29
过去半年
-1.35
过去一年
-2.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.65
日期
净值
累计净值
2024-12-26
0.8535
0.8535
2024-12-25
0.8533
0.8533
2024-12-24
0.8611
0.8611
2024-12-23
0.8544
0.8544
2024-12-20
0.8595
0.8595
2024-12-19
0.8586
0.8586
2024-12-18
0.8634
0.8634
2024-12-17
0.8612
0.8612
2024-12-16
0.8706
0.8706
2024-12-13
0.8782
0.8782
2024-12-12
0.9009
0.9009
2024-12-11
0.8854
0.8854
2024-12-10
0.8720
0.8720
2024-12-09
0.8584
0.8584
2024-12-06
0.8558
0.8558
2024-12-05
0.8448
0.8448
2024-12-04
0.8513
0.8513
2024-12-03
0.8569
0.8569
2024-12-02
0.8586
0.8586
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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