(基金代码:013110)
混合型
中风险(R3)
-7.36%
近一年涨跌幅
0.8905
净值 (2025-06-10)
-0.66%
日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.21
过去一周
-0.13
过去一月
1.69
过去一季
1.82
过去半年
2.12
过去一年
-7.36
过去三年
-11.45
过去五年
--
成立以来
-10.95
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.8905
0.8905
2025-06-09
0.8964
0.8964
2025-06-06
0.8905
0.8905
2025-06-05
0.8957
0.8957
2025-06-04
0.9023
0.9023
2025-06-03
0.8917
0.8917
2025-05-30
0.8871
0.8871
2025-05-29
0.8917
0.8917
2025-05-28
0.8884
0.8884
2025-05-27
0.8812
0.8812
2025-05-26
0.8835
0.8835
2025-05-23
0.8891
0.8891
2025-05-22
0.8923
0.8923
2025-05-21
0.9007
0.9007
2025-05-20
0.8982
0.8982
2025-05-19
0.8824
0.8824
2025-05-16
0.8820
0.8820
2025-05-15
0.8824
0.8824
2025-05-14
0.8835
0.8835
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%