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（基金代码：013110）
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11.57%
近一年涨跌幅
0.9385
净值 （2025-11-28）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.88
过去一周
2.16
过去一月
-0.81
过去一季
-2.06
过去半年
5.64
过去一年
11.57
过去三年
1.90
过去五年
--
成立以来
-6.15
日期
净值
累计净值
2025-11-28
0.9385
0.9385
2025-11-27
0.9343
0.9343
2025-11-26
0.9313
0.9313
2025-11-25
0.9308
0.9308
2025-11-24
0.9263
0.9263
2025-11-21
0.9187
0.9187
2025-11-20
0.9348
0.9348
2025-11-19
0.9372
0.9372
2025-11-18
0.9392
0.9392
2025-11-17
0.9465
0.9465
2025-11-14
0.9491
0.9491
2025-11-13
0.9627
0.9627
2025-11-12
0.9579
0.9579
2025-11-11
0.9530
0.9530
2025-11-10
0.9554
0.9554
2025-11-07
0.9373
0.9373
2025-11-06
0.9401
0.9401
2025-11-05
0.9321
0.9321
2025-11-04
0.9321
0.9321
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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