(基金代码:013110)
混合型
中风险(R3)
19.32%
近一年涨跌幅
0.9207
净值 (2025-07-24)
0.35%
日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.78
过去一周
2.62
过去一月
5.88
过去一季
7.05
过去半年
9.75
过去一年
19.32
过去三年
-7.22
过去五年
--
成立以来
-7.93
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.9207
0.9207
2025-07-23
0.9175
0.9175
2025-07-22
0.9136
0.9136
2025-07-21
0.9050
0.9050
2025-07-18
0.9013
0.9013
2025-07-17
0.8972
0.8972
2025-07-16
0.8923
0.8923
2025-07-15
0.8894
0.8894
2025-07-14
0.8935
0.8935
2025-07-11
0.8900
0.8900
2025-07-10
0.8897
0.8897
2025-07-09
0.8859
0.8859
2025-07-08
0.8854
0.8854
2025-07-07
0.8807
0.8807
2025-07-04
0.8822
0.8822
2025-07-03
0.8848
0.8848
2025-07-02
0.8799
0.8799
2025-07-01
0.8780
0.8780
2025-06-30
0.8766
0.8766
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%