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（基金代码：013109）
混合型
中风险(R3)
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-5.54%
近一年涨跌幅
0.9121
净值 （2025-06-12）
-0.60%
日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.65
过去一周
-0.46
过去一月
0.91
过去一季
1.24
过去半年
-0.71
过去一年
-5.54
过去三年
-9.47
过去五年
--
成立以来
-8.79
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.9121
0.9121
2025-06-11
0.9176
0.9176
2025-06-10
0.9111
0.9111
2025-06-09
0.9172
0.9172
2025-06-06
0.9111
0.9111
2025-06-05
0.9163
0.9163
2025-06-04
0.9231
0.9231
2025-06-03
0.9122
0.9122
2025-05-30
0.9075
0.9075
2025-05-29
0.9122
0.9122
2025-05-28
0.9088
0.9088
2025-05-27
0.9013
0.9013
2025-05-26
0.9037
0.9037
2025-05-23
0.9094
0.9094
2025-05-22
0.9127
0.9127
2025-05-21
0.9213
0.9213
2025-05-20
0.9187
0.9187
2025-05-19
0.9025
0.9025
2025-05-16
0.9020
0.9020
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.08
债券
现金
8.60
其他
1.32
前10大股持仓占比： 41.38%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,090,531.00
1.79
B 采矿业股票市值
683,124.00
1.12
C 制造业股票市值
40,928,338.24
67.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
918,673.40
1.51
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
87,408.78
0.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
211,220.00
0.35
P 教育股票市值
47,294.00
0.08
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
337,179.00
0.55
合计
44,303,768.42
72.89
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000921
海信家电
7.70
600690
海尔智家
5.15
603816
顾家家居
4.87
002832
比音勒芬
4.69
600519
贵州茅台
4.37
02367
巨子生物
4.24
000596
古井贡酒
3.36
600809
山西汾酒
2.54
01024
快手W
2.26
000858
五粮液
2.20
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