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华夏优势价值一年持有混合A
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0.9658
净值 （2025-10-31）
0.24%
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基金经理
黄文倩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.87
过去一周
-0.54
过去一月
-1.98
过去一季
4.41
过去半年
9.65
过去一年
9.64
过去三年
11.64
过去五年
--
成立以来
-3.42
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.9658
0.9658
2025-10-30
0.9635
0.9635
2025-10-29
0.9725
0.9725
2025-10-28
0.9707
0.9707
2025-10-27
0.9762
0.9762
2025-10-24
0.9710
0.9710
2025-10-23
0.9667
0.9667
2025-10-22
0.9657
0.9657
2025-10-21
0.9675
0.9675
2025-10-20
0.9604
0.9604
2025-10-17
0.9553
0.9553
2025-10-16
0.9761
0.9761
2025-10-15
0.9808
0.9808
2025-10-14
0.9649
0.9649
2025-10-13
0.9727
0.9727
2025-10-10
0.9795
0.9795
2025-10-09
0.9833
0.9833
2025-09-30
0.9853
0.9853
2025-09-29
0.9829
0.9829
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.80
债券
现金
12.63
其他
2.57
前10大股持仓占比： 33.02%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,142,327.00
1.93
B 采矿业股票市值
328,864.00
0.56
C 制造业股票市值
32,258,142.75
54.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
772,774.40
1.31
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
973,861.24
1.65
J 金融业股票市值
1,115,835.66
1.89
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
612,560.00
1.04
M 科学研究和技术服务业股票市值
154,256.44
0.26
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
213,108.00
0.36
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
323,545.00
0.55
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
37,895,274.49
64.06
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000921
海信家电
4.93
600690
海尔智家
4.90
603816
顾家家居
4.36
600519
贵州茅台
4.15
002832
比音勒芬
2.92
00700
腾讯控股
2.56
01519
极兔速递－Ｗ
2.46
600809
山西汾酒
2.46
301356
天振股份
2.19
000858
五粮液
2.09
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