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黄文倩
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
9.64
过去三年
11.64
过去五年
--
成立以来
-3.42
日期
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累计净值
2025-10-31
0.9658
0.9658
2025-10-30
0.9635
0.9635
2025-10-29
0.9725
0.9725
2025-10-28
0.9707
0.9707
2025-10-27
0.9762
0.9762
2025-10-24
0.9710
0.9710
2025-10-23
0.9667
0.9667
2025-10-22
0.9657
0.9657
2025-10-21
0.9675
0.9675
2025-10-20
0.9604
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2025-10-17
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2025-10-16
0.9761
0.9761
2025-10-15
0.9808
0.9808
2025-10-14
0.9649
0.9649
2025-10-13
0.9727
0.9727
2025-10-10
0.9795
0.9795
2025-10-09
0.9833
0.9833
2025-09-30
0.9853
0.9853
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
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