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黄文倩
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
12.64
过去一周
-0.80
过去一月
5.37
过去一季
6.60
过去半年
11.34
过去一年
27.63
过去三年
-0.85
过去五年
--
成立以来
-2.76
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.9724
0.9724
2025-09-02
0.9809
0.9809
2025-09-01
0.9918
0.9918
2025-08-29
0.9889
0.9889
2025-08-28
0.9818
0.9818
2025-08-27
0.9802
0.9802
2025-08-26
0.9965
0.9965
2025-08-25
0.9945
0.9945
2025-08-22
0.9753
0.9753
2025-08-21
0.9675
0.9675
2025-08-20
0.9674
0.9674
2025-08-19
0.9593
0.9593
2025-08-18
0.9582
0.9582
2025-08-15
0.9539
0.9539
2025-08-14
0.9452
0.9452
2025-08-13
0.9492
0.9492
2025-08-12
0.9439
0.9439
2025-08-11
0.9390
0.9390
2025-08-08
0.9315
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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