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（基金代码：013109）
混合型
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-6.08%
近一年涨跌幅
0.9172
净值 （2025-06-09）
0.67%
日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.24
过去一周
1.07
过去一月
2.43
过去一季
2.37
过去半年
4.80
过去一年
-6.08
过去三年
-8.65
过去五年
--
成立以来
-8.28
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.9172
0.9172
2025-06-06
0.9111
0.9111
2025-06-05
0.9163
0.9163
2025-06-04
0.9231
0.9231
2025-06-03
0.9122
0.9122
2025-05-30
0.9075
0.9075
2025-05-29
0.9122
0.9122
2025-05-28
0.9088
0.9088
2025-05-27
0.9013
0.9013
2025-05-26
0.9037
0.9037
2025-05-23
0.9094
0.9094
2025-05-22
0.9127
0.9127
2025-05-21
0.9213
0.9213
2025-05-20
0.9187
0.9187
2025-05-19
0.9025
0.9025
2025-05-16
0.9020
0.9020
2025-05-15
0.9024
0.9024
2025-05-14
0.9035
0.9035
2025-05-13
0.9027
0.9027
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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