2024-04-26 最新净值
累计净值: | 0.9752 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.83% |
成立日: | 2022-03-04 |
今年以来收益: | 6.95% |
---|---|
过去一年收益: | -5.02% |
成立以来收益: | -2.48% |
基金经理: | 黄文倩 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 6.95 | 过去一周 | 2.83 |
过去一月 | 2.56 |
过去一季 | 10.12 |
过去半年 | 0.76 |
过去一年 | -5.02 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -2.48 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)、华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日至2023年11月13日期间)等。
2022-03-04起,任期回报 -2.48%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.90 |
债券 | 0.19 |
现金 | 6.90 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 6,046,278.00 | 7.90 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 58,413,211.07 | 76.32 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 1,477,047.00 | 1.93 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 241,920.00 | 0.32 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | 876.52 | 0.00 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 92,957.40 | 0.12 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 223,846.00 | 0.29 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 66,496,135.99 | 86.88 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.57 |
002832 | 比音勒芬 | 8.33 |
000921 | 海信家电 | 7.81 |
000568 | 泸州老窖 | 6.95 |
603816 | 顾家家居 | 6.74 |
603801 | 志邦家居 | 4.50 |
600690 | 海尔智家 | 4.38 |
600809 | 山西汾酒 | 4.32 |
000596 | 古井贡酒 | 4.08 |
603477 | 巨星农牧 | 2.69 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113670
|
金23转债
|
1,390
|
145,671.28
|
0.19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
7,710,645.00
|
3.56
|
2
|
002594
|
比亚迪
|
5,817,133.00
|
2.69
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
4,782,705.00
|
2.21
|
4
|
600702
|
舍得酒业
|
3,995,600.00
|
1.85
|
5
|
002714
|
牧原股份
|
3,906,574.00
|
1.81
|
6
|
002291
|
遥望科技
|
3,309,651.00
|
1.53
|
7
|
603589
|
口子窖
|
2,909,917.00
|
1.35
|
8
|
000568
|
泸州老窖
|
2,782,901.00
|
1.29
|
9
|
000048
|
京基智农
|
2,434,658.00
|
1.13
|
10
|
603979
|
金诚信
|
2,368,322.00
|
1.09
|
11
|
001311
|
多利科技
|
2,358,374.12
|
1.09
|
12
|
688089
|
嘉必优
|
2,335,169.03
|
1.08
|
13
|
603833
|
欧派家居
|
2,251,470.00
|
1.04
|
14
|
688169
|
石头科技
|
2,058,514.72
|
0.95
|
15
|
601633
|
长城汽车
|
638,915.00
|
0.30
|
15
|
02333
|
长城汽车
|
1,190,726.59
|
0.55
|
16
|
002920
|
德赛西威
|
1,698,428.00
|
0.79
|
17
|
603477
|
巨星农牧
|
1,655,571.00
|
0.77
|
18
|
603848
|
好太太
|
1,549,471.00
|
0.72
|
19
|
603606
|
东方电缆
|
1,541,910.00
|
0.71
|
20
|
000876
|
新希望
|
1,489,831.00
|
0.69
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000858
|
五粮液
|
11,482,586.00
|
5.31
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
10,560,066.00
|
4.88
|
3
|
002304
|
洋河股份
|
9,934,787.00
|
4.59
|
4
|
600809
|
山西汾酒
|
7,605,374.00
|
3.52
|
5
|
600690
|
海尔智家
|
7,468,075.00
|
3.45
|
6
|
603180
|
金牌厨柜
|
7,407,050.12
|
3.42
|
7
|
000729
|
燕京啤酒
|
6,808,609.40
|
3.15
|
8
|
002291
|
遥望科技
|
6,281,466.00
|
2.90
|
9
|
002594
|
比亚迪
|
5,574,315.00
|
2.58
|
10
|
601888
|
中国中免
|
5,464,418.00
|
2.53
|
11
|
000921
|
海信家电
|
5,131,188.00
|
2.37
|
12
|
603801
|
志邦家居
|
5,103,947.00
|
2.36
|
13
|
603816
|
顾家家居
|
4,931,619.00
|
2.28
|
14
|
00291
|
华润啤酒
|
4,465,209.63
|
2.06
|
15
|
600702
|
舍得酒业
|
4,334,727.00
|
2.00
|
16
|
603589
|
口子窖
|
4,135,714.00
|
1.91
|
17
|
603198
|
迎驾贡酒
|
3,740,711.30
|
1.73
|
18
|
002832
|
比音勒芬
|
3,583,288.28
|
1.66
|
19
|
000596
|
古井贡酒
|
3,566,703.00
|
1.65
|
20
|
09979
|
绿城管理控股
|
3,517,430.19
|
1.63
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
5,381.90
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,016.74
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
1,706,709.78
|
1.利息收入
|
98,659.96
|
其中:存款利息收入
|
98,659.96
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
9,193,291.35
|
其中:股票投资收益
|
7,348,857.91
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
159,297.36
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,685,136.08
|
3.公允价值变动收益
|
-7,585,241.53
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
2,291,680.64
|
1.管理人报酬
|
1,740,152.41
|
2.托管费
|
290,025.45
|
3.销售服务费
|
84,042.63
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
177,457.42
|
三、利润总额
|
-584,970.86
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-584,970.86
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
145,671.28
|
0.19
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
145,671.28
|
0.19
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
6,816
|
12,589.37
|
-
|
-
|
83,360,342.72
|
97.15
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起