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（基金代码：013108）
混合型
中风险(R3)
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29.43%
近一年涨跌幅
1.1007
净值 （2025-08-01）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.98
过去一周
-0.55
过去一月
5.16
过去一季
13.59
过去半年
12.80
过去一年
29.43
过去三年
4.63
过去五年
--
成立以来
10.07
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.1007
1.1007
2025-07-31
1.1083
1.1083
2025-07-30
1.1181
1.1181
2025-07-29
1.1308
1.1308
2025-07-28
1.1100
1.1100
2025-07-25
1.1068
1.1068
2025-07-24
1.0987
1.0987
2025-07-23
1.0916
1.0916
2025-07-22
1.0910
1.0910
2025-07-21
1.0886
1.0886
2025-07-18
1.0818
1.0818
2025-07-17
1.0923
1.0923
2025-07-16
1.0553
1.0553
2025-07-15
1.0612
1.0612
2025-07-14
1.0403
1.0403
2025-07-11
1.0431
1.0431
2025-07-10
1.0446
1.0446
2025-07-09
1.0444
1.0444
2025-07-08
1.0590
1.0590
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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