2023-03-31 最新净值
| 累计净值： | 0.8744（2023-03-31） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.36% |
| 成立日： | 2021-11-16 |
| 今年以来收益： | -0.52% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 9.40% |
| 成立以来收益： | -12.56% |
| 基金经理： | 屠环宇 高翔 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.52 | 过去一周 | -2.55 |
| 过去一月 | -3.54 |
| 过去一季 | -0.52 |
| 过去半年 | -2.66 |
| 过去一年 | 9.40 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -12.56 |
高翔先生，硕士，2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年9月起任华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。
2021-11-16起，任期回报 -12.56%。
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-16起，任期回报 -12.56%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.17 |
| 债券 | |
| 现金 | 14.72 |
| 其他 | 0.11 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 366,736,204.81 | 84.97 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 63,772.46 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 29,683.61 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,682.40 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 366,846,343.28 | 84.99 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | 6.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.93 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.80 |
| 002415 | 海康威视 | 4.62 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4.55 |
| 002484 | 江海股份 | 4.51 |
| 301031 | 中熔电气 | 4.39 |
| 688059 | 华锐精密 | 4.30 |
| 688533 | 上声电子 | 4.23 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688123
|
聚辰股份
|
44,229,349.77
|
18.77
|
|
2
|
603596
|
伯特利
|
43,632,569.41
|
18.52
|
|
3
|
603197
|
保隆科技
|
43,528,591.32
|
18.47
|
|
4
|
002484
|
江海股份
|
42,071,824.41
|
17.86
|
|
5
|
002415
|
海康威视
|
40,703,923.00
|
17.28
|
|
6
|
600563
|
法拉电子
|
37,992,706.52
|
16.13
|
|
7
|
688533
|
上声电子
|
37,927,889.15
|
16.10
|
|
8
|
000887
|
中鼎股份
|
34,715,565.45
|
14.73
|
|
9
|
301031
|
中熔电气
|
33,235,771.27
|
14.11
|
|
10
|
300054
|
鼎龙股份
|
31,664,299.40
|
13.44
|
|
11
|
603348
|
文灿股份
|
30,698,722.00
|
13.03
|
|
12
|
603267
|
鸿远电子
|
29,797,703.41
|
12.65
|
|
13
|
300782
|
卓胜微
|
28,719,990.00
|
12.19
|
|
14
|
601689
|
拓普集团
|
28,339,648.00
|
12.03
|
|
15
|
002475
|
立讯精密
|
28,022,403.24
|
11.89
|
|
16
|
002920
|
德赛西威
|
25,681,621.96
|
10.90
|
|
17
|
300408
|
三环集团
|
25,022,307.24
|
10.62
|
|
18
|
688385
|
复旦微电
|
24,090,916.25
|
10.22
|
|
19
|
688037
|
芯源微
|
23,893,184.08
|
10.14
|
|
20
|
002409
|
雅克科技
|
23,826,258.16
|
10.11
|
|
21
|
603986
|
兆易创新
|
23,131,972.50
|
9.82
|
|
22
|
603678
|
火炬电子
|
22,121,893.00
|
9.39
|
|
23
|
688059
|
华锐精密
|
21,584,416.49
|
9.16
|
|
24
|
688008
|
澜起科技
|
20,404,909.81
|
8.66
|
|
25
|
002906
|
华阳集团
|
19,688,412.18
|
8.36
|
|
26
|
603228
|
景旺电子
|
19,390,158.20
|
8.23
|
|
27
|
002180
|
纳思达
|
17,760,149.00
|
7.54
|
|
28
|
300327
|
中颖电子
|
17,757,208.17
|
7.54
|
|
29
|
300394
|
天孚通信
|
17,458,759.22
|
7.41
|
|
30
|
002674
|
兴业科技
|
17,369,875.00
|
7.37
|
|
31
|
688072
|
拓荆科技
|
17,151,887.82
|
7.28
|
|
32
|
300831
|
派瑞股份
|
16,955,033.50
|
7.20
|
|
33
|
688766
|
普冉股份
|
16,887,811.63
|
7.17
|
|
34
|
688120
|
华海清科
|
16,886,049.82
|
7.17
|
|
35
|
688052
|
纳芯微
|
16,718,797.63
|
7.10
|
|
36
|
002436
|
兴森科技
|
16,345,952.97
|
6.94
|
|
37
|
603915
|
国茂股份
|
15,908,142.96
|
6.75
|
|
38
|
688019
|
安集科技
|
15,756,373.25
|
6.69
|
|
39
|
601728
|
中国电信
|
14,652,668.00
|
6.22
|
|
40
|
300726
|
宏达电子
|
14,490,073.80
|
6.15
|
|
41
|
300604
|
长川科技
|
14,129,054.14
|
6.00
|
|
42
|
00522
|
ASMPT
|
13,289,948.10
|
5.64
|
|
43
|
000725
|
京东方A
|
13,222,367.00
|
5.61
|
|
44
|
300620
|
光库科技
|
12,970,705.68
|
5.51
|
|
45
|
603786
|
科博达
|
12,599,548.52
|
5.35
|
|
46
|
002859
|
洁美科技
|
12,404,123.60
|
5.26
|
|
47
|
688508
|
芯朋微
|
12,177,083.70
|
5.17
|
|
48
|
600941
|
中国移动
|
11,812,127.00
|
5.01
|
|
49
|
002241
|
歌尔股份
|
11,536,290.00
|
4.90
|
|
50
|
003031
|
中瓷电子
|
11,407,024.00
|
4.84
|
|
51
|
688099
|
晶晨股份
|
10,746,603.60
|
4.56
|
|
52
|
688519
|
南亚新材
|
10,607,205.87
|
4.50
|
|
53
|
000100
|
TCL科技
|
10,299,530.00
|
4.37
|
|
54
|
002138
|
顺络电子
|
10,298,476.52
|
4.37
|
|
55
|
603290
|
斯达半导
|
9,839,803.22
|
4.18
|
|
56
|
603738
|
泰晶科技
|
9,674,048.04
|
4.11
|
|
57
|
688337
|
普源精电
|
9,387,700.38
|
3.98
|
|
58
|
002916
|
深南电路
|
9,027,064.83
|
3.83
|
|
59
|
600745
|
闻泰科技
|
8,776,331.00
|
3.72
|
|
60
|
01888
|
建滔积层板
|
8,757,785.91
|
3.72
|
|
61
|
688601
|
力芯微
|
8,727,857.43
|
3.70
|
|
62
|
300480
|
光力科技
|
8,414,398.35
|
3.57
|
|
63
|
600183
|
生益科技
|
8,205,470.95
|
3.48
|
|
64
|
688596
|
正帆科技
|
7,716,243.52
|
3.27
|
|
65
|
688261
|
东微半导
|
7,692,820.38
|
3.27
|
|
66
|
300638
|
广和通
|
7,438,888.00
|
3.16
|
|
67
|
300476
|
胜宏科技
|
7,291,279.00
|
3.09
|
|
68
|
688187
|
时代电气
|
6,979,555.83
|
2.96
|
|
69
|
688711
|
宏微科技
|
6,924,363.77
|
2.94
|
|
70
|
603917
|
合力科技
|
6,711,067.00
|
2.85
|
|
71
|
603997
|
继峰股份
|
6,704,628.36
|
2.85
|
|
72
|
000636
|
风华高科
|
6,641,303.40
|
2.82
|
|
73
|
002997
|
瑞鹄模具
|
6,219,877.00
|
2.64
|
|
74
|
605376
|
博迁新材
|
6,213,793.00
|
2.64
|
|
75
|
688391
|
钜泉科技
|
6,054,971.94
|
2.57
|
|
76
|
603595
|
东尼电子
|
5,945,003.00
|
2.52
|
|
77
|
603298
|
杭叉集团
|
5,944,085.00
|
2.52
|
|
78
|
688259
|
创耀科技
|
5,142,243.52
|
2.18
|
|
79
|
688308
|
欧科亿
|
4,998,025.05
|
2.12
|
|
80
|
688048
|
长光华芯
|
4,745,328.41
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688385
|
复旦微电
|
39,025,594.61
|
16.56
|
|
1
|
01385
|
上海复旦
|
3,214,679.01
|
1.36
|
|
2
|
600563
|
法拉电子
|
36,118,767.97
|
15.33
|
|
3
|
603197
|
保隆科技
|
33,674,942.00
|
14.29
|
|
4
|
603348
|
文灿股份
|
30,472,094.00
|
12.93
|
|
5
|
300054
|
鼎龙股份
|
29,570,313.89
|
12.55
|
|
6
|
002415
|
海康威视
|
29,402,478.06
|
12.48
|
|
7
|
688123
|
聚辰股份
|
27,820,362.57
|
11.81
|
|
8
|
603267
|
鸿远电子
|
27,345,686.92
|
11.61
|
|
9
|
000887
|
中鼎股份
|
25,303,248.00
|
10.74
|
|
10
|
688037
|
芯源微
|
24,970,783.09
|
10.60
|
|
11
|
300394
|
天孚通信
|
24,756,536.40
|
10.51
|
|
12
|
603596
|
伯特利
|
24,630,746.76
|
10.45
|
|
13
|
002475
|
立讯精密
|
24,147,083.47
|
10.25
|
|
14
|
300726
|
宏达电子
|
24,121,005.68
|
10.24
|
|
15
|
002409
|
雅克科技
|
24,092,971.67
|
10.23
|
|
16
|
002906
|
华阳集团
|
23,030,971.46
|
9.77
|
|
17
|
002916
|
深南电路
|
21,762,301.69
|
9.24
|
|
18
|
603678
|
火炬电子
|
21,645,491.71
|
9.19
|
|
19
|
002180
|
纳思达
|
21,603,384.00
|
9.17
|
|
20
|
688533
|
上声电子
|
19,412,732.52
|
8.24
|
|
21
|
603228
|
景旺电子
|
19,198,086.85
|
8.15
|
|
22
|
002484
|
江海股份
|
19,062,571.53
|
8.09
|
|
23
|
688072
|
拓荆科技
|
18,195,048.48
|
7.72
|
|
24
|
002463
|
沪电股份
|
16,553,625.34
|
7.03
|
|
25
|
688019
|
安集科技
|
16,305,064.80
|
6.92
|
|
26
|
002674
|
兴业科技
|
15,836,095.00
|
6.72
|
|
27
|
002938
|
鹏鼎控股
|
15,132,113.81
|
6.42
|
|
28
|
688120
|
华海清科
|
14,915,917.55
|
6.33
|
|
29
|
601728
|
中国电信
|
14,846,918.00
|
6.30
|
|
30
|
301031
|
中熔电气
|
14,733,723.00
|
6.25
|
|
31
|
688596
|
正帆科技
|
14,717,806.81
|
6.25
|
|
32
|
300604
|
长川科技
|
14,374,354.00
|
6.10
|
|
33
|
300638
|
广和通
|
14,229,137.50
|
6.04
|
|
34
|
603786
|
科博达
|
14,093,838.40
|
5.98
|
|
35
|
000725
|
京东方A
|
13,639,267.00
|
5.79
|
|
36
|
688052
|
纳芯微
|
13,593,538.86
|
5.77
|
|
37
|
300782
|
卓胜微
|
13,472,389.20
|
5.72
|
|
38
|
601689
|
拓普集团
|
13,383,841.00
|
5.68
|
|
39
|
688337
|
普源精电
|
13,107,920.77
|
5.56
|
|
40
|
002920
|
德赛西威
|
12,287,684.16
|
5.22
|
|
41
|
300502
|
新易盛
|
12,266,319.20
|
5.21
|
|
42
|
300408
|
三环集团
|
12,239,153.00
|
5.19
|
|
43
|
600941
|
中国移动
|
11,758,105.00
|
4.99
|
|
44
|
688508
|
芯朋微
|
11,407,273.77
|
4.84
|
|
45
|
603986
|
兆易创新
|
11,271,050.20
|
4.78
|
|
46
|
688099
|
晶晨股份
|
11,264,656.50
|
4.78
|
|
47
|
002241
|
歌尔股份
|
11,249,920.00
|
4.77
|
|
48
|
000100
|
TCL科技
|
11,212,970.00
|
4.76
|
|
49
|
002436
|
兴森科技
|
10,871,967.00
|
4.61
|
|
50
|
300620
|
光库科技
|
10,424,626.60
|
4.42
|
|
51
|
600745
|
闻泰科技
|
9,806,586.00
|
4.16
|
|
52
|
301051
|
信濠光电
|
9,354,491.00
|
3.97
|
|
53
|
603290
|
斯达半导
|
9,221,541.00
|
3.91
|
|
54
|
002049
|
紫光国微
|
9,221,278.40
|
3.91
|
|
55
|
603738
|
泰晶科技
|
8,481,146.75
|
3.60
|
|
56
|
02382
|
舜宇光学科技
|
8,376,877.36
|
3.56
|
|
57
|
600183
|
生益科技
|
8,202,096.00
|
3.48
|
|
58
|
688601
|
力芯微
|
7,974,629.32
|
3.38
|
|
59
|
300480
|
光力科技
|
7,902,881.82
|
3.35
|
|
60
|
603298
|
杭叉集团
|
7,484,623.00
|
3.18
|
|
61
|
688082
|
盛美上海
|
7,339,562.66
|
3.12
|
|
62
|
002384
|
东山精密
|
7,325,690.00
|
3.11
|
|
63
|
688261
|
东微半导
|
7,321,564.44
|
3.11
|
|
64
|
603915
|
国茂股份
|
7,319,647.00
|
3.11
|
|
65
|
300831
|
派瑞股份
|
7,121,958.00
|
3.02
|
|
66
|
002050
|
三花智控
|
7,054,898.00
|
2.99
|
|
67
|
688187
|
时代电气
|
6,533,275.28
|
2.77
|
|
68
|
000636
|
风华高科
|
6,457,025.00
|
2.74
|
|
69
|
688308
|
欧科亿
|
6,400,415.37
|
2.72
|
|
70
|
688711
|
宏微科技
|
6,318,093.65
|
2.68
|
|
71
|
688259
|
创耀科技
|
6,118,696.14
|
2.60
|
|
72
|
688391
|
钜泉科技
|
6,114,404.79
|
2.60
|
|
73
|
603997
|
继峰股份
|
5,942,132.00
|
2.52
|
|
74
|
603917
|
合力科技
|
5,791,069.00
|
2.46
|
|
75
|
605376
|
博迁新材
|
5,432,223.00
|
2.31
|
|
76
|
002997
|
瑞鹄模具
|
5,239,960.00
|
2.22
|
|
77
|
603595
|
东尼电子
|
5,213,593.00
|
2.21
|
|
78
|
300476
|
胜宏科技
|
4,892,145.00
|
2.08
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
227,393.70
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
99,811.85
|
|
应收申购款
|
177,681.60
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-61,075,467.25
|
|
1.利息收入
|
137,635.35
|
|
其中:存款利息收入
|
126,928.04
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
10,707.31
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-43,539,782.22
|
|
其中:股票投资收益
|
-44,499,966.52
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
154,974.15
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
805,210.15
|
|
3.公允价值变动收益
|
-18,273,761.86
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
600,441.48
|
|
二、费用
|
5,467,582.94
|
|
1.管理人报酬
|
3,837,233.96
|
|
2.托管费
|
639,539.07
|
|
3.销售服务费
|
803,029.09
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
187,780.66
|
|
三、利润总额
|
-66,543,050.19
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-66,543,050.19
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
11,508
|
42,550.00
|
304,565,374.16
|
62.20
|
185,100,013.35
|
37.80
|
||
京公网安备 11011302003919号