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华夏先进制造龙头混合C (基金代码:013108)

  • 0.7296

    2024-02-26 最新净值

  • 累计净值: 0.7296 (2024-02-26)
    日涨跌幅: 0.88%
    成立日: 2021-11-16
  • 今年以来收益: -12.40%
    过去一年收益: -20.33%
    成立以来收益: -27.04%
  • 基金经理: 屠环宇  高翔
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 -13.17
过去一周 3.61
过去一月 2.09
过去一季 -16.38
过去半年 -10.82
过去一年 -21.60
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -27.68
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

高翔起始日:2021-11-16

硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2021-11-16起,任期回报 -27.68%。

屠环宇起始日:2021-11-16

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2021-11-16起,任期回报 -27.68%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.37
债券
现金 12.44
其他 0.19
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 172,229,893.26 83.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 19,474.43 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 4,129.11 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 27,166.25 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 14,755.86 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 12,692.64 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 172,311,169.55 83.14
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300408 三环集团 8.27
002859 洁美科技 6.94
002371 北方华创 6.44
002415 海康威视 6.12
603989 艾华集团 5.63
300782 卓胜微 5.62
002138 顺络电子 5.42
603915 国茂股份 5.42
603986 兆易创新 5.24
688308 欧科亿 4.60
持债明细
华夏先进制造龙头混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏先进制造龙头混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688123
聚辰股份
44,229,349.77
18.77
2
603596
伯特利
43,632,569.41
18.52
3
603197
保隆科技
43,528,591.32
18.47
4
002484
江海股份
42,071,824.41
17.86
5
002415
海康威视
40,703,923.00
17.28
6
600563
法拉电子
37,992,706.52
16.13
7
688533
上声电子
37,927,889.15
16.10
8
000887
中鼎股份
34,715,565.45
14.73
9
301031
中熔电气
33,235,771.27
14.11
10
300054
鼎龙股份
31,664,299.40
13.44
11
603348
文灿股份
30,698,722.00
13.03
12
603267
鸿远电子
29,797,703.41
12.65
13
300782
卓胜微
28,719,990.00
12.19
14
601689
拓普集团
28,339,648.00
12.03
15
002475
立讯精密
28,022,403.24
11.89
16
002920
德赛西威
25,681,621.96
10.90
17
300408
三环集团
25,022,307.24
10.62
18
688385
复旦微电
24,090,916.25
10.22
19
688037
芯源微
23,893,184.08
10.14
20
002409
雅克科技
23,826,258.16
10.11
21
603986
兆易创新
23,131,972.50
9.82
22
603678
火炬电子
22,121,893.00
9.39
23
688059
华锐精密
21,584,416.49
9.16
24
688008
澜起科技
20,404,909.81
8.66
25
002906
华阳集团
19,688,412.18
8.36
26
603228
景旺电子
19,390,158.20
8.23
27
002180
纳思达
17,760,149.00
7.54
28
300327
中颖电子
17,757,208.17
7.54
29
300394
天孚通信
17,458,759.22
7.41
30
002674
兴业科技
17,369,875.00
7.37
31
688072
拓荆科技
17,151,887.82
7.28
32
300831
派瑞股份
16,955,033.50
7.20
33
688766
普冉股份
16,887,811.63
7.17
34
688120
华海清科
16,886,049.82
7.17
35
688052
纳芯微
16,718,797.63
7.10
36
002436
兴森科技
16,345,952.97
6.94
37
603915
国茂股份
15,908,142.96
6.75
38
688019
安集科技
15,756,373.25
6.69
39
601728
中国电信
14,652,668.00
6.22
40
300726
宏达电子
14,490,073.80
6.15
41
300604
长川科技
14,129,054.14
6.00
42
00522
ASMPT
13,289,948.10
5.64
43
000725
京东方A
13,222,367.00
5.61
44
300620
光库科技
12,970,705.68
5.51
45
603786
科博达
12,599,548.52
5.35
46
002859
洁美科技
12,404,123.60
5.26
47
688508
芯朋微
12,177,083.70
5.17
48
600941
中国移动
11,812,127.00
5.01
49
002241
歌尔股份
11,536,290.00
4.90
50
003031
中瓷电子
11,407,024.00
4.84
51
688099
晶晨股份
10,746,603.60
4.56
52
688519
南亚新材
10,607,205.87
4.50
53
000100
TCL科技
10,299,530.00
4.37
54
002138
顺络电子
10,298,476.52
4.37
55
603290
斯达半导
9,839,803.22
4.18
56
603738
泰晶科技
9,674,048.04
4.11
57
688337
普源精电
9,387,700.38
3.98
58
002916
深南电路
9,027,064.83
3.83
59
600745
闻泰科技
8,776,331.00
3.72
60
01888
建滔积层板
8,757,785.91
3.72
61
688601
力芯微
8,727,857.43
3.70
62
300480
光力科技
8,414,398.35
3.57
63
600183
生益科技
8,205,470.95
3.48
64
688596
正帆科技
7,716,243.52
3.27
65
688261
东微半导
7,692,820.38
3.27
66
300638
广和通
7,438,888.00
3.16
67
300476
胜宏科技
7,291,279.00
3.09
68
688187
时代电气
6,979,555.83
2.96
69
688711
宏微科技
6,924,363.77
2.94
70
603917
合力科技
6,711,067.00
2.85
71
603997
继峰股份
6,704,628.36
2.85
72
000636
风华高科
6,641,303.40
2.82
73
002997
瑞鹄模具
6,219,877.00
2.64
74
605376
博迁新材
6,213,793.00
2.64
75
688391
钜泉科技
6,054,971.94
2.57
76
603595
东尼电子
5,945,003.00
2.52
77
603298
杭叉集团
5,944,085.00
2.52
78
688259
创耀科技
5,142,243.52
2.18
79
688308
欧科亿
4,998,025.05
2.12
80
688048
长光华芯
4,745,328.41
2.01
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688385
复旦微电
39,025,594.61
16.56
1
01385
上海复旦
3,214,679.01
1.36
2
600563
法拉电子
36,118,767.97
15.33
3
603197
保隆科技
33,674,942.00
14.29
4
603348
文灿股份
30,472,094.00
12.93
5
300054
鼎龙股份
29,570,313.89
12.55
6
002415
海康威视
29,402,478.06
12.48
7
688123
聚辰股份
27,820,362.57
11.81
8
603267
鸿远电子
27,345,686.92
11.61
9
000887
中鼎股份
25,303,248.00
10.74
10
688037
芯源微
24,970,783.09
10.60
11
300394
天孚通信
24,756,536.40
10.51
12
603596
伯特利
24,630,746.76
10.45
13
002475
立讯精密
24,147,083.47
10.25
14
300726
宏达电子
24,121,005.68
10.24
15
002409
雅克科技
24,092,971.67
10.23
16
002906
华阳集团
23,030,971.46
9.77
17
002916
深南电路
21,762,301.69
9.24
18
603678
火炬电子
21,645,491.71
9.19
19
002180
纳思达
21,603,384.00
9.17
20
688533
上声电子
19,412,732.52
8.24
21
603228
景旺电子
19,198,086.85
8.15
22
002484
江海股份
19,062,571.53
8.09
23
688072
拓荆科技
18,195,048.48
7.72
24
002463
沪电股份
16,553,625.34
7.03
25
688019
安集科技
16,305,064.80
6.92
26
002674
兴业科技
15,836,095.00
6.72
27
002938
鹏鼎控股
15,132,113.81
6.42
28
688120
华海清科
14,915,917.55
6.33
29
601728
中国电信
14,846,918.00
6.30
30
301031
中熔电气
14,733,723.00
6.25
31
688596
正帆科技
14,717,806.81
6.25
32
300604
长川科技
14,374,354.00
6.10
33
300638
广和通
14,229,137.50
6.04
34
603786
科博达
14,093,838.40
5.98
35
000725
京东方A
13,639,267.00
5.79
36
688052
纳芯微
13,593,538.86
5.77
37
300782
卓胜微
13,472,389.20
5.72
38
601689
拓普集团
13,383,841.00
5.68
39
688337
普源精电
13,107,920.77
5.56
40
002920
德赛西威
12,287,684.16
5.22
41
300502
新易盛
12,266,319.20
5.21
42
300408
三环集团
12,239,153.00
5.19
43
600941
中国移动
11,758,105.00
4.99
44
688508
芯朋微
11,407,273.77
4.84
45
603986
兆易创新
11,271,050.20
4.78
46
688099
晶晨股份
11,264,656.50
4.78
47
002241
歌尔股份
11,249,920.00
4.77
48
000100
TCL科技
11,212,970.00
4.76
49
002436
兴森科技
10,871,967.00
4.61
50
300620
光库科技
10,424,626.60
4.42
51
600745
闻泰科技
9,806,586.00
4.16
52
301051
信濠光电
9,354,491.00
3.97
53
603290
斯达半导
9,221,541.00
3.91
54
002049
紫光国微
9,221,278.40
3.91
55
603738
泰晶科技
8,481,146.75
3.60
56
02382
舜宇光学科技
8,376,877.36
3.56
57
600183
生益科技
8,202,096.00
3.48
58
688601
力芯微
7,974,629.32
3.38
59
300480
光力科技
7,902,881.82
3.35
60
603298
杭叉集团
7,484,623.00
3.18
61
688082
盛美上海
7,339,562.66
3.12
62
002384
东山精密
7,325,690.00
3.11
63
688261
东微半导
7,321,564.44
3.11
64
603915
国茂股份
7,319,647.00
3.11
65
300831
派瑞股份
7,121,958.00
3.02
66
002050
三花智控
7,054,898.00
2.99
67
688187
时代电气
6,533,275.28
2.77
68
000636
风华高科
6,457,025.00
2.74
69
688308
欧科亿
6,400,415.37
2.72
70
688711
宏微科技
6,318,093.65
2.68
71
688259
创耀科技
6,118,696.14
2.60
72
688391
钜泉科技
6,114,404.79
2.60
73
603997
继峰股份
5,942,132.00
2.52
74
603917
合力科技
5,791,069.00
2.46
75
605376
博迁新材
5,432,223.00
2.31
76
002997
瑞鹄模具
5,239,960.00
2.22
77
603595
东尼电子
5,213,593.00
2.21
78
300476
胜宏科技
4,892,145.00
2.08
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏先进制造龙头混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
58,449.84
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
157,706.86
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
178,669.35
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏先进制造龙头混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-61,075,467.25
 1.利息收入
137,635.35
 其中:存款利息收入
126,928.04
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
10,707.31
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-43,539,782.22
 其中:股票投资收益
-44,499,966.52
 基金投资收益
-
 债券投资收益
154,974.15
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
805,210.15
 3.公允价值变动收益
-18,273,761.86
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
600,441.48
 二、费用
5,467,582.94
 1.管理人报酬
3,837,233.96
 2.托管费
639,539.07
 3.销售服务费
803,029.09
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
187,780.66
 三、利润总额
-66,543,050.19
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-66,543,050.19
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏先进制造龙头混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏先进制造龙头混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
11,508
42,550.00
304,565,374.16
62.20
185,100,013.35
37.80
备注:数据来源于2022年年度报告。

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