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过去一月
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过去一年
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过去三年
10.22
过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1116
1.1116
2026-06-22
1.1140
1.1140
2026-06-18
1.1139
1.1139
2026-06-17
1.1167
1.1167
2026-06-16
1.1166
1.1166
2026-06-15
1.1176
1.1176
2026-06-12
1.1168
1.1168
2026-06-11
1.1136
1.1136
2026-06-10
1.1154
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2026-06-08
1.1171
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2026-06-05
1.1199
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2026-06-04
1.1203
1.1203
2026-06-03
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2026-06-02
1.1235
1.1235
2026-06-01
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2026-05-29
1.1184
1.1184
2026-05-28
1.1166
1.1166
2026-05-27
1.1188
1.1188
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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