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（基金代码：013101）
混合型
中风险(R3)
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5.14%
近一年涨跌幅
1.1029
净值 （2025-06-11）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
0.21
过去一月
0.42
过去一季
1.68
过去半年
1.63
过去一年
5.14
过去三年
11.37
过去五年
--
成立以来
10.29
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.1029
1.1029
2025-06-10
1.1024
1.1024
2025-06-09
1.1025
1.1025
2025-06-06
1.1010
1.1010
2025-06-05
1.1004
1.1004
2025-06-04
1.1006
1.1006
2025-06-03
1.0998
1.0998
2025-05-30
1.0995
1.0995
2025-05-29
1.1000
1.1000
2025-05-28
1.0997
1.0997
2025-05-27
1.1000
1.1000
2025-05-26
1.0998
1.0998
2025-05-23
1.1000
1.1000
2025-05-22
1.0999
1.0999
2025-05-21
1.1006
1.1006
2025-05-20
1.1004
1.1004
2025-05-19
1.0995
1.0995
2025-05-16
1.0995
1.0995
2025-05-15
1.0997
1.0997
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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