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过去一年
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过去五年
--
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12.16
日期
净值
累计净值
2026-04-20
1.1216
1.1216
2026-04-17
1.1210
1.1210
2026-04-16
1.1215
1.1215
2026-04-15
1.1200
1.1200
2026-04-14
1.1197
1.1197
2026-04-13
1.1194
1.1194
2026-04-10
1.1201
1.1201
2026-04-09
1.1190
1.1190
2026-04-08
1.1203
1.1203
2026-04-07
1.1160
1.1160
2026-04-03
1.1148
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2026-04-02
1.1154
1.1154
2026-04-01
1.1158
1.1158
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1.1145
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2026-03-25
1.1182
1.1182
2026-03-24
1.1142
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截止日期：2026-04-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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