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过去一周
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过去一月
1.09
过去一季
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过去半年
1.63
过去一年
3.91
过去三年
10.94
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.1174
1.1174
2025-11-12
1.1174
1.1174
2025-11-11
1.1165
1.1165
2025-11-10
1.1169
1.1169
2025-11-07
1.1156
1.1156
2025-11-06
1.1155
1.1155
2025-11-05
1.1159
1.1159
2025-11-04
1.1154
1.1154
2025-11-03
1.1161
1.1161
2025-10-31
1.1150
1.1150
2025-10-30
1.1135
1.1135
2025-10-29
1.1123
1.1123
2025-10-28
1.1122
1.1122
2025-10-27
1.1104
1.1104
2025-10-24
1.1093
1.1093
2025-10-23
1.1103
1.1103
2025-10-22
1.1105
1.1105
2025-10-21
1.1104
1.1104
2025-10-20
1.1086
1.1086
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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