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2025-06-12
1.1027
1.1027
2025-06-11
1.1029
1.1029
2025-06-10
1.1024
1.1024
2025-06-09
1.1025
1.1025
2025-06-06
1.1010
1.1010
2025-06-05
1.1004
1.1004
2025-06-04
1.1006
1.1006
2025-06-03
1.0998
1.0998
2025-05-30
1.0995
1.0995
2025-05-29
1.1000
1.1000
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1.1006
2025-05-20
1.1004
1.1004
2025-05-19
1.0995
1.0995
2025-05-16
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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