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（基金代码：013101）
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4.39%
近一年涨跌幅
1.1161
净值 （2025-11-18）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.69
过去一周
-0.04
过去一月
0.64
过去一季
0.73
过去半年
1.51
过去一年
4.39
过去三年
11.72
过去五年
--
成立以来
11.61
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.1161
1.1161
2025-11-17
1.1170
1.1170
2025-11-14
1.1167
1.1167
2025-11-13
1.1174
1.1174
2025-11-12
1.1174
1.1174
2025-11-11
1.1165
1.1165
2025-11-10
1.1169
1.1169
2025-11-07
1.1156
1.1156
2025-11-06
1.1155
1.1155
2025-11-05
1.1159
1.1159
2025-11-04
1.1154
1.1154
2025-11-03
1.1161
1.1161
2025-10-31
1.1150
1.1150
2025-10-30
1.1135
1.1135
2025-10-29
1.1123
1.1123
2025-10-28
1.1122
1.1122
2025-10-27
1.1104
1.1104
2025-10-24
1.1093
1.1093
2025-10-23
1.1103
1.1103
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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