(基金代码:013101)
混合型
中风险(R3)
4.32%
近一年涨跌幅
1.1062
净值 (2025-10-09)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.78
过去一周
0.04
过去一月
-0.39
过去一季
-0.11
过去半年
1.47
过去一年
4.32
过去三年
10.74
过去五年
--
成立以来
10.62
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.1062
1.1062
2025-09-30
1.1058
1.1058
2025-09-29
1.1054
1.1054
2025-09-26
1.1062
1.1062
2025-09-25
1.1058
1.1058
2025-09-24
1.1054
1.1054
2025-09-23
1.1072
1.1072
2025-09-22
1.1092
1.1092
2025-09-19
1.1091
1.1091
2025-09-18
1.1098
1.1098
2025-09-17
1.1110
1.1110
2025-09-16
1.1099
1.1099
2025-09-15
1.1092
1.1092
2025-09-12
1.1092
1.1092
2025-09-11
1.1088
1.1088
2025-09-10
1.1091
1.1091
2025-09-09
1.1105
1.1105
2025-09-08
1.1106
1.1106
2025-09-05
1.1105
1.1105
截止日期:2025-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核