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过去三年
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过去五年
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日期
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2025-08-01
1.1087
1.1087
2025-07-31
1.1085
1.1085
2025-07-30
1.1088
1.1088
2025-07-29
1.1071
1.1071
2025-07-28
1.1084
1.1084
2025-07-25
1.1077
1.1077
2025-07-24
1.1085
1.1085
2025-07-23
1.1097
1.1097
2025-07-22
1.1110
1.1110
2025-07-21
1.1103
1.1103
2025-07-18
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2025-07-17
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2025-07-14
1.1069
1.1069
2025-07-11
1.1074
1.1074
2025-07-10
1.1077
1.1077
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1.1074
1.1074
2025-07-08
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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