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（基金代码：012886）
指数型
中高风险(R4)
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15.24%
近一年涨跌幅
0.4765
净值 （2025-07-24）
2.12%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
3.93
过去一月
14.85
过去一季
17.51
过去半年
3.95
过去一年
15.24
过去三年
-52.71
过去五年
--
成立以来
-52.35
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.4765
0.4765
2025-07-23
0.4666
0.4666
2025-07-22
0.4723
0.4723
2025-07-21
0.4616
0.4616
2025-07-18
0.4546
0.4546
2025-07-17
0.4585
0.4585
2025-07-16
0.4540
0.4540
2025-07-15
0.4535
0.4535
2025-07-14
0.4589
0.4589
2025-07-11
0.4593
0.4593
2025-07-10
0.4614
0.4614
2025-07-09
0.4538
0.4538
2025-07-08
0.4557
0.4557
2025-07-07
0.4347
0.4347
2025-07-04
0.4361
0.4361
2025-07-03
0.4388
0.4388
2025-07-02
0.4379
0.4379
2025-07-01
0.4262
0.4262
2025-06-30
0.4276
0.4276
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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