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华夏中证光伏产业指数发起式C
（基金代码：012886）
指数型
中高风险(R4)
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15.24
%
近一年涨跌幅
0.4765
净值 （2025-07-24）
2.12%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
3.93
过去一月
14.85
过去一季
17.51
过去半年
3.95
过去一年
15.24
过去三年
-52.71
过去五年
--
成立以来
-52.35
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.4765
0.4765
2025-07-23
0.4666
0.4666
2025-07-22
0.4723
0.4723
2025-07-21
0.4616
0.4616
2025-07-18
0.4546
0.4546
2025-07-17
0.4585
0.4585
2025-07-16
0.4540
0.4540
2025-07-15
0.4535
0.4535
2025-07-14
0.4589
0.4589
2025-07-11
0.4593
0.4593
2025-07-10
0.4614
0.4614
2025-07-09
0.4538
0.4538
2025-07-08
0.4557
0.4557
2025-07-07
0.4347
0.4347
2025-07-04
0.4361
0.4361
2025-07-03
0.4388
0.4388
2025-07-02
0.4379
0.4379
2025-07-01
0.4262
0.4262
2025-06-30
0.4276
0.4276
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.95
债券
0.21
现金
5.69
其他
1.15
前10大股持仓占比： 52.55%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
348,345,459.95
89.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
18,819,523.00
4.81
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
19,657.80
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,669.72
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,973,845.94
0.50
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
369,180,156.41
94.35
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601012
隆基绿能
9.62
300274
阳光电源
9.43
000100
TCL科技
8.68
600089
特变电工
6.31
600438
通威股份
5.37
002129
TCL中环
2.99
688223
晶科能源
2.69
601877
正泰电器
2.63
605117
德业股份
2.45
002459
晶澳科技
2.38
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