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华夏中证光伏产业指数发起式C
(基金代码:012886)
指数型
中高风险(R4)
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-4.99
%
近一年涨跌幅
0.4857
净值 (2024-12-27)
-0.47%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.03
过去一周
0.12
过去一月
-6.42
过去一季
5.38
过去半年
14.55
过去一年
-4.99
过去三年
-48.21
过去五年
--
成立以来
-51.43
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.4857
0.4857
2024-12-26
0.4880
0.4880
2024-12-25
0.4897
0.4897
2024-12-24
0.4931
0.4931
2024-12-23
0.4847
0.4847
2024-12-20
0.4851
0.4851
2024-12-19
0.4877
0.4877
2024-12-18
0.4885
0.4885
2024-12-17
0.4893
0.4893
2024-12-16
0.4928
0.4928
2024-12-13
0.5001
0.5001
2024-12-12
0.5136
0.5136
2024-12-11
0.5125
0.5125
2024-12-10
0.5092
0.5092
2024-12-09
0.5083
0.5083
2024-12-06
0.5148
0.5148
2024-12-05
0.5130
0.5130
2024-12-04
0.5121
0.5121
2024-12-03
0.5258
0.5258
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
91.48
债券
现金
5.24
其他
3.28
前10大股持仓占比: 56.38%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
361,658,780.53
88.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
18,931,072.00
4.62
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
181,902.65
0.04
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,156,636.68
0.53
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
382,928,391.86
93.47
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300274
阳光电源
12.38
601012
隆基绿能
9.03
000100
TCL科技
8.18
600089
特变电工
7.03
600438
通威股份
5.86
688223
晶科能源
3.35
002129
TCL中环
3.19
002459
晶澳科技
2.56
605117
德业股份
2.48
601877
正泰电器
2.32
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31.33%
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