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华夏中证光伏产业指数发起式C
（基金代码：012886）
指数型
中高风险(R4)
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16.42
%
近一年涨跌幅
0.5969
净值 （2025-09-30）
1.14%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.69
过去一周
7.61
过去一月
14.30
过去一季
39.59
过去半年
28.37
过去一年
16.42
过去三年
-31.28
过去五年
--
成立以来
-40.31
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.5969
0.5969
2025-09-29
0.5902
0.5902
2025-09-26
0.5790
0.5790
2025-09-25
0.5850
0.5850
2025-09-24
0.5754
0.5754
2025-09-23
0.5547
0.5547
2025-09-22
0.5535
0.5535
2025-09-19
0.5590
0.5590
2025-09-18
0.5623
0.5623
2025-09-17
0.5713
0.5713
2025-09-16
0.5637
0.5637
2025-09-15
0.5611
0.5611
2025-09-12
0.5594
0.5594
2025-09-11
0.5658
0.5658
2025-09-10
0.5490
0.5490
2025-09-09
0.5588
0.5588
2025-09-08
0.5710
0.5710
2025-09-05
0.5693
0.5693
2025-09-04
0.5319
0.5319
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.41
债券
现金
5.72
其他
0.87
前10大股持仓占比： 52.53%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
369,129,448.42
89.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
20,469,484.00
4.96
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,423,465.20
0.59
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
392,024,641.62
94.97
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300274
阳光电源
10.09
601012
隆基绿能
9.57
000100
TCL科技
9.04
600089
特变电工
6.70
600438
通威股份
5.03
002129
TCL中环
2.76
601877
正泰电器
2.71
688223
晶科能源
2.31
002459
晶澳科技
2.20
605117
德业股份
2.12
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