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（基金代码：012886）
指数型
中高风险(R4)
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38.65%
近一年涨跌幅
0.5535
净值 （2025-09-22）
-0.98%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.55
过去一周
-1.35
过去一月
8.79
过去一季
36.16
过去半年
18.09
过去一年
38.65
过去三年
-38.65
过去五年
--
成立以来
-44.65
日期
净值
累计净值
2025-09-22
0.5535
0.5535
2025-09-19
0.5590
0.5590
2025-09-18
0.5623
0.5623
2025-09-17
0.5713
0.5713
2025-09-16
0.5637
0.5637
2025-09-15
0.5611
0.5611
2025-09-12
0.5594
0.5594
2025-09-11
0.5658
0.5658
2025-09-10
0.5490
0.5490
2025-09-09
0.5588
0.5588
2025-09-08
0.5710
0.5710
2025-09-05
0.5693
0.5693
2025-09-04
0.5319
0.5319
2025-09-03
0.5289
0.5289
2025-09-02
0.5157
0.5157
2025-09-01
0.5262
0.5262
2025-08-29
0.5222
0.5222
2025-08-28
0.5204
0.5204
2025-08-27
0.5059
0.5059
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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