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华夏港股通精选股票C
（基金代码：012884）
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中高风险(R4)
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-6.75
%
近一年涨跌幅
1.0474
净值 （2026-07-27）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
刘文成
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.18
过去一周
-0.61
过去一月
2.60
过去一季
-6.08
过去半年
-14.20
过去一年
-6.75
过去三年
12.84
过去五年
-26.55
成立以来
-36.77
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.0474
1.0474
2026-07-24
1.0426
1.0426
2026-07-23
1.0540
1.0540
2026-07-22
1.0542
1.0542
2026-07-21
1.0685
1.0685
2026-07-20
1.0538
1.0538
2026-07-17
1.0345
1.0345
2026-07-16
1.0740
1.0740
2026-07-15
1.0620
1.0620
2026-07-14
1.0468
1.0468
2026-07-13
1.0394
1.0394
2026-07-10
1.0472
1.0472
2026-07-09
1.0512
1.0512
2026-07-08
1.0502
1.0502
2026-07-07
1.0315
1.0315
2026-07-06
1.0440
1.0440
2026-07-03
1.0366
1.0366
2026-07-02
1.0317
1.0317
2026-07-01
1.0428
1.0428
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.69
债券
现金
8.25
其他
7.06
前十股票持仓占净值比： 62.75%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
4,355,604.54
3.94
必需消费品
5,645,887.68
5.11
材料
-
-
房地产
12,146,449.40
10.99
非必需消费品
17,571,793.13
15.90
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
9,403,165.49
8.51
能源
10,430,009.42
9.44
通讯服务
12,485,853.21
11.30
信息技术
22,847,659.40
20.68
合计
94,886,422.27
85.88
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
10.12
00005
汇丰控股
8.51
01347
华虹宏力
7.44
00700
腾讯控股
6.41
00883
中国海油
6.09
03690
美团W
5.27
02319
蒙牛乳业
5.11
01024
快手W
4.89
02423
贝壳W
4.50
02015
理想汽车W
4.41
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