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华夏港股通精选股票C
（基金代码：012884）
股票型
中高风险(R4)
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7.62
%
近一年涨跌幅
1.1154
净值 （2026-03-04）
-1.48%
日涨跌幅
基金经理
刘文成 胡一立 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.35
过去一周
-5.63
过去一月
-7.21
过去一季
-4.76
过去半年
-1.84
过去一年
7.62
过去三年
10.65
过去五年
--
成立以来
-32.67
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.1154
1.1154
2026-03-03
1.1321
1.1321
2026-03-02
1.1477
1.1477
2026-02-27
1.1684
1.1684
2026-02-26
1.1583
1.1583
2026-02-25
1.1820
1.1820
2026-02-24
1.1741
1.1741
2026-02-13
1.1741
1.1741
2026-02-12
1.2003
1.2003
2026-02-11
1.2094
1.2094
2026-02-10
1.2043
1.2043
2026-02-09
1.2023
1.2023
2026-02-06
1.1865
1.1865
2026-02-05
1.1992
1.1992
2026-02-04
1.2021
1.2021
2026-02-03
1.2012
1.2012
2026-02-02
1.1975
1.1975
2026-01-30
1.2327
1.2327
2026-01-29
1.2587
1.2587
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.33
债券
现金
6.28
其他
0.39
前十股票持仓占净值比： 56.72%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
6,895,773.00
4.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
978,360.00
0.68
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
4,471,724.00
3.12
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
1,487,359.47
1.04
必需消费品
-
-
材料
8,765,578.48
6.11
房地产
4,752,566.61
3.31
非必需消费品
23,561,928.01
16.42
工业
3,030,357.29
2.11
公用事业
2,800,126.52
1.95
金融
43,046,538.93
30.00
能源
3,906,468.95
2.72
通讯服务
18,357,398.25
12.79
信息技术
13,354,587.04
9.31
合计
135,408,766.55
94.36
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00005
汇丰控股
9.99
00700
腾讯控股
9.79
09988
阿里巴巴W
9.03
02899
紫金矿业
4.89
01299
友邦保险
4.55
01398
工商银行
4.50
01810
小米集团W
4.00
00981
中芯国际
3.85
03690
美团W
3.18
03988
中国银行
2.94
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