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华夏港股通精选股票C
（基金代码：012884）
股票型
中高风险(R4)
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34.58
%
近一年涨跌幅
1.1563
净值 （2025-09-03）
-0.44%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.21
过去一周
0.88
过去一月
6.04
过去一季
11.41
过去半年
11.11
过去一年
34.58
过去三年
12.47
过去五年
--
成立以来
-30.20
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.1563
1.1563
2025-09-02
1.1614
1.1614
2025-09-01
1.1729
1.1729
2025-08-29
1.1451
1.1451
2025-08-28
1.1448
1.1448
2025-08-27
1.1462
1.1462
2025-08-26
1.1608
1.1608
2025-08-25
1.1707
1.1707
2025-08-22
1.1541
1.1541
2025-08-21
1.1409
1.1409
2025-08-20
1.1432
1.1432
2025-08-19
1.1403
1.1403
2025-08-18
1.1426
1.1426
2025-08-15
1.1423
1.1423
2025-08-14
1.1411
1.1411
2025-08-13
1.1422
1.1422
2025-08-12
1.1159
1.1159
2025-08-11
1.1135
1.1135
2025-08-08
1.1101
1.1101
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.05
债券
现金
9.01
其他
0.94
前10大股持仓占比： 54.88%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
8,559,622.00
4.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,469,104.00
0.81
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
10,028,726.00
5.55
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.06
09988
阿里巴巴－Ｗ
8.45
00005
汇丰控股
8.11
01398
工商银行
5.75
01810
小米集团W
5.20
01288
农业银行
4.55
03988
中国银行
3.80
03690
美团W
3.67
00941
中国移动
3.31
02899
紫金矿业
2.98
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