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华夏港股通精选股票C
（基金代码：012884）
股票型
中高风险(R4)
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17.49
%
近一年涨跌幅
0.9171
净值 （2024-12-20）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 李湘杰 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.09
过去一周
-0.07
过去一月
-0.11
过去一季
6.43
过去半年
1.71
过去一年
17.49
过去三年
-29.61
过去五年
--
成立以来
-44.64
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9171
0.9171
2024-12-19
0.9176
0.9176
2024-12-18
0.9198
0.9198
2024-12-17
0.9119
0.9119
2024-12-16
0.9143
0.9143
2024-12-13
0.9177
0.9177
2024-12-12
0.9355
0.9355
2024-12-11
0.9266
0.9266
2024-12-10
0.9331
0.9331
2024-12-09
0.9373
0.9373
2024-12-06
0.9176
0.9176
2024-12-05
0.9062
0.9062
2024-12-04
0.9127
0.9127
2024-12-03
0.9124
0.9124
2024-12-02
0.9022
0.9022
2024-11-29
0.8970
0.8970
2024-11-28
0.8957
0.8957
2024-11-27
0.9059
0.9059
2024-11-26
0.8921
0.8921
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.27
债券
现金
10.17
其他
0.56
前10大股持仓占比： 43.48%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
12,780,425.00
3.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
3,621,843.00
0.92
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
16,402,268.00
4.18
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.45
03690
美团－Ｗ
5.28
00005
汇丰控股
5.03
01398
工商银行
4.16
00941
中国移动
3.92
03988
中国银行
3.90
02318
中国平安
3.27
02899
紫金矿业
2.94
02628
中国人寿
2.81
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.72
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