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胡一立 黄芳
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
23.21
过去一周
0.88
过去一月
6.04
过去一季
11.41
过去半年
11.11
过去一年
34.58
过去三年
12.47
过去五年
--
成立以来
-30.20
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.1563
1.1563
2025-09-02
1.1614
1.1614
2025-09-01
1.1729
1.1729
2025-08-29
1.1451
1.1451
2025-08-28
1.1448
1.1448
2025-08-27
1.1462
1.1462
2025-08-26
1.1608
1.1608
2025-08-25
1.1707
1.1707
2025-08-22
1.1541
1.1541
2025-08-21
1.1409
1.1409
2025-08-20
1.1432
1.1432
2025-08-19
1.1403
1.1403
2025-08-18
1.1426
1.1426
2025-08-15
1.1423
1.1423
2025-08-14
1.1411
1.1411
2025-08-13
1.1422
1.1422
2025-08-12
1.1159
1.1159
2025-08-11
1.1135
1.1135
2025-08-08
1.1101
1.1101
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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