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胡一立 黄芳
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今年以来
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过去一周
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过去一月
2.16
过去一季
-0.01
过去半年
15.36
过去一年
17.95
过去三年
-5.14
过去五年
--
成立以来
-36.09
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0587
1.0587
2025-06-12
1.0662
1.0662
2025-06-11
1.0756
1.0756
2025-06-10
1.0665
1.0665
2025-06-09
1.0660
1.0660
2025-06-06
1.0530
1.0530
2025-06-05
1.0566
1.0566
2025-06-04
1.0470
1.0470
2025-06-03
1.0379
1.0379
2025-05-30
1.0282
1.0282
2025-05-29
1.0421
1.0421
2025-05-28
1.0289
1.0289
2025-05-27
1.0345
1.0345
2025-05-26
1.0318
1.0318
2025-05-23
1.0525
1.0525
2025-05-22
1.0500
1.0500
2025-05-21
1.0607
1.0607
2025-05-20
1.0511
1.0511
2025-05-19
1.0382
1.0382
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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