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华夏港股通精选股票C
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基金经理
刘文成
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.18
过去一周
-0.61
过去一月
2.60
过去一季
-6.08
过去半年
-14.20
过去一年
-6.75
过去三年
12.84
过去五年
-26.55
成立以来
-36.77
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.0474
1.0474
2026-07-24
1.0426
1.0426
2026-07-23
1.0540
1.0540
2026-07-22
1.0542
1.0542
2026-07-21
1.0685
1.0685
2026-07-20
1.0538
1.0538
2026-07-17
1.0345
1.0345
2026-07-16
1.0740
1.0740
2026-07-15
1.0620
1.0620
2026-07-14
1.0468
1.0468
2026-07-13
1.0394
1.0394
2026-07-10
1.0472
1.0472
2026-07-09
1.0512
1.0512
2026-07-08
1.0502
1.0502
2026-07-07
1.0315
1.0315
2026-07-06
1.0440
1.0440
2026-07-03
1.0366
1.0366
2026-07-02
1.0317
1.0317
2026-07-01
1.0428
1.0428
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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