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基金经理
刘文成
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-20.69
过去一周
-2.65
过去一月
-7.15
过去一季
-12.02
过去半年
-16.30
过去一年
-26.26
过去三年
9.26
过去五年
-34.69
成立以来
-44.17
日期
净值
累计净值
2026-10-09
0.9248
0.9248
2026-10-08
0.9161
0.9161
2026-09-30
0.9500
0.9500
2026-09-29
0.9483
0.9483
2026-09-28
0.9464
0.9464
2026-09-24
0.9556
0.9556
2026-09-23
0.9619
0.9619
2026-09-22
0.9647
0.9647
2026-09-21
0.9709
0.9709
2026-09-18
0.9594
0.9594
2026-09-17
0.9512
0.9512
2026-09-16
0.9592
0.9592
2026-09-15
0.9556
0.9556
2026-09-14
0.9680
0.9680
2026-09-11
0.9730
0.9730
2026-09-10
0.9789
0.9789
2026-09-09
0.9960
0.9960
2026-09-08
1.0031
1.0031
2026-09-07
1.0111
1.0111
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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