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华夏港股通精选股票C
（基金代码：012884）
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14.65
%
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1.0525
净值 （2025-05-23）
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日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.15
过去一周
1.08
过去一月
5.21
过去一季
-1.17
过去半年
17.43
过去一年
14.65
过去三年
-2.01
过去五年
--
成立以来
-36.46
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.0525
1.0525
2025-05-22
1.0500
1.0500
2025-05-21
1.0607
1.0607
2025-05-20
1.0511
1.0511
2025-05-19
1.0382
1.0382
2025-05-16
1.0413
1.0413
2025-05-15
1.0476
1.0476
2025-05-14
1.0569
1.0569
2025-05-13
1.0363
1.0363
2025-05-12
1.0531
1.0531
2025-05-09
1.0276
1.0276
2025-05-08
1.0262
1.0262
2025-05-07
1.0227
1.0227
2025-05-06
1.0258
1.0258
2025-04-30
1.0045
1.0045
2025-04-29
1.0018
1.0018
2025-04-28
0.9982
0.9982
2025-04-25
0.9970
0.9970
2025-04-24
0.9959
0.9959
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）
基金代码：
012884
成立日期：
2016-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
胡一立 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-13 证券从业日期：2013-07-22）
黄芳 （开始担任本基金经理的日期：2021-07-13 证券从业日期：2008-07-15）
客服电话：
400-818-6666
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