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（基金代码：012769）
指数型
中高风险(R4)
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56.99%
近一年涨跌幅
1.6584
净值 （2025-09-30）
-0.50%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
56.19
过去一周
1.45
过去一月
7.90
过去一季
23.48
过去半年
37.52
过去一年
56.99
过去三年
123.99
过去五年
--
成立以来
65.84
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.6584
1.6584
2025-09-29
1.6667
1.6667
2025-09-26
1.6617
1.6617
2025-09-25
1.7291
1.7291
2025-09-24
1.6976
1.6976
2025-09-23
1.6347
1.6347
2025-09-22
1.6463
1.6463
2025-09-19
1.6658
1.6658
2025-09-18
1.6714
1.6714
2025-09-17
1.6961
1.6961
2025-09-16
1.6530
1.6530
2025-09-15
1.6514
1.6514
2025-09-12
1.5900
1.5900
2025-09-11
1.6217
1.6217
2025-09-10
1.6048
1.6048
2025-09-09
1.5748
1.5748
2025-09-08
1.5799
1.5799
2025-09-05
1.5320
1.5320
2025-09-04
1.4766
1.4766
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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