指数型
中高风险(R4)
73.00%
近一年涨跌幅
1.3394
净值 (2025-07-24)
0.56%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.14
过去一周
-0.98
过去一月
4.88
过去一季
19.38
过去半年
25.06
过去一年
73.00
过去三年
55.29
过去五年
--
成立以来
33.94
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.3394
1.3394
2025-07-23
1.3320
1.3320
2025-07-22
1.3300
1.3300
2025-07-21
1.3476
1.3476
2025-07-18
1.3338
1.3338
2025-07-17
1.3527
1.3527
2025-07-16
1.3483
1.3483
2025-07-15
1.3497
1.3497
2025-07-14
1.3417
1.3417
2025-07-11
1.3745
1.3745
2025-07-10
1.3800
1.3800
2025-07-09
1.3875
1.3875
2025-07-08
1.3792
1.3792
2025-07-07
1.3423
1.3423
2025-07-04
1.3587
1.3587
2025-07-03
1.3287
1.3287
2025-07-02
1.3300
1.3300
2025-07-01
1.3449
1.3449
2025-06-30
1.3431
1.3431
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核