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（基金代码：012769）
指数型
中高风险(R4)
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70.32%
近一年涨跌幅
1.4356
净值 （2025-08-06）
2.04%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.20
过去一周
4.43
过去一月
5.66
过去一季
20.68
过去半年
21.78
过去一年
70.32
过去三年
69.23
过去五年
--
成立以来
43.56
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.4356
1.4356
2025-08-05
1.4069
1.4069
2025-08-04
1.3843
1.3843
2025-08-01
1.3438
1.3438
2025-07-31
1.3414
1.3414
2025-07-30
1.3747
1.3747
2025-07-29
1.3609
1.3609
2025-07-28
1.3447
1.3447
2025-07-25
1.3364
1.3364
2025-07-24
1.3394
1.3394
2025-07-23
1.3320
1.3320
2025-07-22
1.3300
1.3300
2025-07-21
1.3476
1.3476
2025-07-18
1.3338
1.3338
2025-07-17
1.3527
1.3527
2025-07-16
1.3483
1.3483
2025-07-15
1.3497
1.3497
2025-07-14
1.3417
1.3417
2025-07-11
1.3745
1.3745
截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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