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今年以来
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过去一周
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过去一月
-15.76
过去一季
4.30
过去半年
26.88
过去一年
0.47
过去三年
-9.24
过去五年
--
成立以来
3.34
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0334
1.0334
2025-01-13
0.9888
0.9888
2025-01-10
0.9820
0.9820
2025-01-09
1.0064
1.0064
2025-01-08
1.0019
1.0019
2025-01-07
1.0073
1.0073
2025-01-06
0.9866
0.9866
2025-01-03
0.9906
0.9906
2025-01-02
1.0324
1.0324
2024-12-31
1.0618
1.0618
2024-12-30
1.1014
1.1014
2024-12-27
1.1017
1.1017
2024-12-26
1.0971
1.0971
2024-12-25
1.0946
1.0946
2024-12-24
1.1124
1.1124
2024-12-23
1.1046
1.1046
2024-12-20
1.1696
1.1696
2024-12-19
1.1696
1.1696
2024-12-18
1.1603
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截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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