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过去五年
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2025-10-31
1.5054
1.5054
2025-10-30
1.4939
1.4939
2025-10-29
1.5449
1.5449
2025-10-28
1.5106
1.5106
2025-10-27
1.5215
1.5215
2025-10-24
1.5496
1.5496
2025-10-23
1.5324
1.5324
2025-10-22
1.5298
1.5298
2025-10-21
1.5273
1.5273
2025-10-20
1.4982
1.4982
2025-10-17
1.4796
1.4796
2025-10-16
1.5199
1.5199
2025-10-15
1.5447
1.5447
2025-10-14
1.5348
1.5348
2025-10-13
1.5636
1.5636
2025-10-10
1.5837
1.5837
2025-10-09
1.6337
1.6337
2025-09-30
1.6787
1.6787
2025-09-29
1.6871
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
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占总资产比例（%）
股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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