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过去一年
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过去三年
79.78
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.4823
1.4823
2025-12-11
1.4756
1.4756
2025-12-10
1.4972
1.4972
2025-12-09
1.4791
1.4791
2025-12-08
1.4814
1.4814
2025-12-05
1.4640
1.4640
2025-12-04
1.4530
1.4530
2025-12-03
1.4522
1.4522
2025-12-02
1.4851
1.4851
2025-12-01
1.5079
1.5079
2025-11-28
1.4859
1.4859
2025-11-27
1.4871
1.4871
2025-11-26
1.5035
1.5035
2025-11-25
1.5219
1.5219
2025-11-24
1.4623
1.4623
2025-11-21
1.4199
1.4199
2025-11-20
1.4302
1.4302
2025-11-19
1.4460
1.4460
2025-11-18
1.4723
1.4723
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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