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2025-12-12
1.4823
1.4823
2025-12-11
1.4756
1.4756
2025-12-10
1.4972
1.4972
2025-12-09
1.4791
1.4791
2025-12-08
1.4814
1.4814
2025-12-05
1.4640
1.4640
2025-12-04
1.4530
1.4530
2025-12-03
1.4522
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2025-12-02
1.4851
1.4851
2025-12-01
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2025-11-28
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2025-11-27
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2025-11-26
1.5035
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2025-11-25
1.5219
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2025-11-24
1.4623
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2025-11-21
1.4199
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2025-11-20
1.4302
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2025-11-19
1.4460
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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