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今年以来
8.02
过去一周
-4.64
过去一月
3.92
过去一季
42.11
过去半年
36.30
过去一年
-1.10
过去三年
7.67
过去五年
--
成立以来
18.12
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1812
1.1812
2024-12-19
1.1811
1.1811
2024-12-18
1.1718
1.1718
2024-12-17
1.1603
1.1603
2024-12-16
1.2002
1.2002
2024-12-13
1.2387
1.2387
2024-12-12
1.2293
1.2293
2024-12-11
1.2194
1.2194
2024-12-10
1.2164
1.2164
2024-12-09
1.2141
1.2141
2024-12-06
1.2132
1.2132
2024-12-05
1.1869
1.1869
2024-12-04
1.1412
1.1412
2024-12-03
1.1760
1.1760
2024-12-02
1.1886
1.1886
2024-11-29
1.1733
1.1733
2024-11-28
1.1616
1.1616
2024-11-27
1.1784
1.1784
2024-11-26
1.1223
1.1223
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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