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（基金代码：012768）
指数型
中高风险(R4)
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40.48%
近一年涨跌幅
1.2708
净值 （2025-06-13）
-1.85%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.74
过去一周
3.65
过去一月
9.06
过去一季
-1.55
过去半年
5.33
过去一年
40.48
过去三年
50.80
过去五年
--
成立以来
29.48
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.2708
1.2708
2025-06-12
1.2948
1.2948
2025-06-11
1.2723
1.2723
2025-06-10
1.2446
1.2446
2025-06-09
1.2474
1.2474
2025-06-06
1.2372
1.2372
2025-06-05
1.2492
1.2492
2025-06-04
1.2298
1.2298
2025-06-03
1.2224
1.2224
2025-05-30
1.1878
1.1878
2025-05-29
1.2031
1.2031
2025-05-28
1.1802
1.1802
2025-05-27
1.1885
1.1885
2025-05-26
1.1964
1.1964
2025-05-23
1.1648
1.1648
2025-05-22
1.1929
1.1929
2025-05-21
1.1708
1.1708
2025-05-20
1.1769
1.1769
2025-05-19
1.1555
1.1555
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
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