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华夏大盘精选混合C
（基金代码：012628）
混合型
中高风险(R4)
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54.72
%
近一年涨跌幅
21.748
净值 （2026-04-30）
0.87%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.71
过去一周
0.96
过去一月
14.14
过去一季
7.46
过去半年
14.46
过去一年
54.72
过去三年
37.94
过去五年
--
成立以来
14.03
日期
净值
累计净值
2026-04-30
21.748
22.248
2026-04-29
21.561
22.061
2026-04-28
21.334
21.834
2026-04-27
21.543
22.043
2026-04-24
21.478
21.978
2026-04-23
21.542
22.042
2026-04-22
21.637
22.137
2026-04-21
21.290
21.790
2026-04-20
21.175
21.675
2026-04-17
21.132
21.632
2026-04-16
20.995
21.495
2026-04-15
20.585
21.085
2026-04-14
20.614
21.114
2026-04-13
20.270
20.770
2026-04-10
20.195
20.695
2026-04-09
19.804
20.304
2026-04-08
19.824
20.324
2026-04-07
18.910
19.410
2026-04-03
18.787
19.287
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.47
债券
1.89
现金
9.88
其他
0.76
前十股票持仓占净值比： 33.33%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
53,088,488.00
1.42
B 采矿业
195,143,410.33
5.20
C 制造业
2,511,489,676.20
66.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
1,685,400.00
0.04
F 批发和零售业
80,317,104.64
2.14
G 交通运输、仓储和邮政业
58,908,389.66
1.57
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
284,694,603.86
7.59
J 金融业
66,611,689.00
1.78
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
23,816,160.00
0.63
M 科学研究和技术服务业
18,837,528.48
0.50
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,294,592,450.17
87.82
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.06
300408
三环集团
3.76
688041
海光信息
3.69
300274
阳光电源
2.76
300502
新易盛
2.75
601899
紫金矿业
2.64
002371
北方华创
2.55
000977
浪潮信息
2.53
300124
汇川技术
2.35
300548
长芯博创
2.24
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