(基金代码:012628)
混合型
中风险(R3)
47.77%
近一年涨跌幅
17.583
净值 (2025-09-03)
-0.44%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.46
过去一周
1.48
过去一月
12.42
过去一季
24.60
过去半年
19.34
过去一年
47.77
过去三年
7.13
过去五年
--
成立以来
-8.05
日期
净值
累计净值
2025-09-03
17.583
18.033
2025-09-02
17.660
18.110
2025-09-01
17.955
18.405
2025-08-29
17.809
18.259
2025-08-28
17.725
18.175
2025-08-27
17.327
17.777
2025-08-26
17.470
17.920
2025-08-25
17.462
17.912
2025-08-22
17.174
17.624
2025-08-21
16.687
17.137
2025-08-20
16.677
17.127
2025-08-19
16.503
16.953
2025-08-18
16.578
17.028
2025-08-15
16.393
16.843
2025-08-14
16.168
16.618
2025-08-13
16.252
16.702
2025-08-12
15.900
16.350
2025-08-11
15.825
16.275
2025-08-08
15.668
16.118
截止日期:2025-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.72
债券
5.35
现金
3.39
其他
1.54
前10大股持仓占比: 30.06%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
129,090,370.00
3.61
C 制造业股票市值
2,443,802,886.18
68.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
59,677,599.00
1.67
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
144,572,942.78
4.05
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
315,055,212.75
8.82
J 金融业股票市值
19,843,227.00
0.56
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
27,926,410.00
0.78
M 科学研究和技术服务业股票市值
60,364,000.20
1.69
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
20,769,328.00
0.58
合计
3,221,101,975.91
90.14
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
5.95
688617
惠泰医疗
3.17
688041
海光信息
3.05
000988
华工科技
2.72
300502
新易盛
2.71
600522
中天科技
2.69
002371
北方华创
2.55
688052
纳芯微
2.49
600862
中航高科
2.42
601899
紫金矿业
2.31
推荐基金