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华夏大盘精选混合C
（基金代码：012628）
混合型
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近一年涨跌幅
18.852
净值 （2025-10-31）
-1.04%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.30
过去一周
0.12
过去一月
-1.57
过去一季
20.11
过去半年
33.77
过去一年
29.95
过去三年
28.12
过去五年
--
成立以来
-1.41
日期
净值
累计净值
2025-10-31
18.852
19.302
2025-10-30
19.050
19.500
2025-10-29
19.260
19.710
2025-10-28
18.978
19.428
2025-10-27
19.006
19.456
2025-10-24
18.830
19.280
2025-10-23
18.441
18.891
2025-10-22
18.472
18.922
2025-10-21
18.601
19.051
2025-10-20
18.254
18.704
2025-10-17
18.107
18.557
2025-10-16
18.598
19.048
2025-10-15
18.726
19.176
2025-10-14
18.338
18.788
2025-10-13
18.819
19.269
2025-10-10
18.906
19.356
2025-10-09
19.536
19.986
2025-09-30
19.153
19.603
2025-09-29
18.937
19.387
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.29
债券
4.74
现金
9.76
其他
0.21
前10大股持仓占比： 32.49%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
250,159,129.24
5.75
C 制造业股票市值
2,725,116,983.79
62.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,341,504.85
0.03
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
38,270,391.41
0.88
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
170,246,493.00
3.91
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
545,200,663.77
12.53
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
27,517,320.00
0.63
M 科学研究和技术服务业股票市值
62,554,685.68
1.44
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,820,407,171.74
87.81
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
7.40
002475
立讯精密
3.99
688088
虹软科技
3.03
601899
紫金矿业
2.87
688052
纳芯微
2.73
600522
中天科技
2.67
002371
北方华创
2.51
300408
三环集团
2.48
600276
恒瑞医药
2.45
688617
惠泰医疗
2.36
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