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（基金代码：012628）
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10.51%
近一年涨跌幅
14.274
净值 （2025-06-06）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.59
过去一周
1.28
过去一月
-0.01
过去一季
-5.31
过去半年
-3.15
过去一年
10.51
过去三年
-15.14
过去五年
--
成立以来
-25.35
日期
净值
累计净值
2025-06-06
14.274
14.724
2025-06-05
14.281
14.731
2025-06-04
14.196
14.646
2025-06-03
14.111
14.561
2025-05-30
14.094
14.544
2025-05-29
14.206
14.656
2025-05-28
14.104
14.554
2025-05-27
14.085
14.535
2025-05-26
14.175
14.625
2025-05-23
14.188
14.638
2025-05-22
14.311
14.761
2025-05-21
14.384
14.834
2025-05-20
14.339
14.789
2025-05-19
14.284
14.734
2025-05-16
14.306
14.756
2025-05-15
14.312
14.762
2025-05-14
14.475
14.925
2025-05-13
14.436
14.886
2025-05-12
14.471
14.921
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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